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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

CADES 2.375 09/24/28 EMTn · Renta fija privada · FR · FR001400ZPR8

CAISSE D'AMORT DETTE SOC

Declarado como «Caisse D Amort Dette Soc 2.375% 240928»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

15

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 92,7M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

17,69 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,76 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 44,9M

    7 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%4 fondos€ 26,6M

    27 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 21,2M

    67 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

14

Estaban antes y siguen

De los 14 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 5 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    9 fondos

    € 72,8M

    peso medio 2,62 % · máx 17,69 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 10,0M

    peso medio 0,87 % · máx 1,36 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 10,0M

    peso medio 0,08 % · máx 0,23 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    17,69 %

    € 44,9M

  • RURAL MIXTO 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,60 %

    € 7,0M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,36 %

    € 6,4M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,21 %

    € 8,4M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,08 %

    € 4,9M

  • RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,97 %

    € 3,5M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,90 %

    € 3,2M

  • RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,66 %

    € 2,8M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,36 %

    € 1,4M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,34 %

    € 400K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,23 %

    € 10,0M

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • BANKINTER PREMIUM DEFENSIVO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • BANKINTER PREMIUM CONSERVADOR, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.