Fondo

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI · CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

ActivoRiesgo 3/7AcumulaciónEUR

Gestionado por CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Lo mejor

Gestión activa real: Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos

A tener en cuenta

Eficiencia: Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste
Coste: Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Trayectoria: Está entre el 25 % que peor rindió de su categoría

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas0/10

Cobra un 2,05 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,53 %.

Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú0/10

Renueva su cartera 1,95 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,49 veces.

Está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que menos mueve la cartera
No llega al 10 % que menos mueve la cartera
Cambia su cartera entera en menos de un año, y cada compraventa tiene un coste

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos4/10

El 17,36 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 29,33 %.

No está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se aparta de lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
No cobra de más por llevar una cartera parecida a la de todos

Evidencia media. Ver la cartera →

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto3/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana menos de la mitad de los trimestres
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos0/10

Rindió un 1,98 % en el periodo, mejor que el 15 % de los fondos de su categoría.

Está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 351 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 15,35

Precio de una participación

Patrimonio

€ 116M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+1,98 %

Ganancia o pérdida · ene–dic 2025

Gastos

1,23 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

7.752

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

6,93 %

IBEX 16,17 % · deuda 0,07 %

En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,26 % el 20/10/2025 y el peor -1,63 % el 10/10/2025.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.

Renta variable63,3 %
€ 73,1M · 89 posiciones
Renta fija privada15,1 %
€ 17,5M · 102 posiciones
Fondos y ETF13,9 %
€ 16,0M · 6 posiciones
Deuda pública4,3 %
€ 4,9M · 24 posiciones
Liquidez3,4 %
€ 4,0M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+0,61 %

Dividendos

+0,82 %

Renta fija

+0,08 %

Renta variable

+1,98 %

Derivados

+0,05 %

Otras IIC

+0,02 %

Otros resultados

-0,24 %

Resultado bruto

+3,32 %

Gastos

-2,10 %

Comisión de gestión

-1,85 %

Comisión de depositaría

-0,12 %

Servicios exteriores

-0,04 %

Gastos de funcionamiento

-0,01 %

Otros ingresos

+0,06 %

Resultado neto

+1,28 %

Los gastos se llevaron el 63% del resultado bruto de ene–dic 2025.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-19,90 %

€ 145M → € 116M

Participaciones

-22,80 %

10.106.434 → 7.802.147

Valor liquidativo

+1,98 %

€ 14,96 → € 15,35

Cartera

221 posiciones declaradas a 31/12/2025.

Concentración top 10 24,6 %Cartera declarada 96,0 %Tesorería € 3.982.763Rotación 1,95

El 14 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
DEKA MSCI USA CLIMATE CHANGE DE000ETFL573	Fund	€ 9.897.316	8,52 %	EUR
REINSURANCE GROUP OF AMERICA US7593516047	Equity	€ 2.378.981	2,05 %	USD
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023	Equity	€ 2.302.810	1,98 %	USD
CIENA CORP US1717793095	Equity	€ 2.149.431	1,85 %	USD
AM I MSCI EM M SRI CPA LU1861138961	Fund	€ 2.093.700	1,80 %	EUR
INTUIT INC US4612021034	Equity	€ 2.023.732	1,74 %	USD
LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097	Equity	€ 1.976.102	1,70 %	USD
TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967	Equity	€ 1.944.178	1,67 %	USD
BROADCOM INC US11135F1012	Equity	€ 1.923.269	1,66 %	USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC TW0002330008	Equity	€ 1.889.665	1,63 %	TWD

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025

€ 155.244.613 → € 116.151.109

Partícipes

10.498 → 7.752

En 31/12/2025 salió un 24,01 % del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

31/12/2025declaración

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Cambio esencial en la política de inversión
Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Cambio esencial en la política de inversión
Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2024

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Garantías
Operaciones con contrapartes del grupo
Ingresos de entidades del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–dic 2025

Gastos totales (TER)1,23 %

Comisión de gestión1,13 %

Comisión de depositaría0,06 %

Comisión de éxito0,00 %

Rating del depositarioBBB+

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoCAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

NIFV82903212

Nº de registro2342

Fecha de registro06/04/2001

GestoraCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

Atención al clientea través de formulario disponible en www.caixabank.es

DomicilioCAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC Paseo de la Castellana, 189 Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorPRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES, S.L.

Webwww.caixabankassetmanagement.com

Política de inversión

El Fondo invierte en renta variable entre un 50% y un 100%. El resto de la cartera se invierte en renta fija pública y privada de elevada calidad crediticia, sin una duración determinada.

Uso de derivados

El fondo ha realizado operaciones con instrumentos derivados tanto de renta fija como de renta variable y de divisas con la finalidad de cobertura para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo es la metodología del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del fondo se puede encontrar en su folleto informativo.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo