CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. · CNMV nº 15
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
Fondos
108
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 105.4B
A 31/12/2025
Valores distintos
3.300
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
12.6%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 108 fondos a 31/12/2025.
Deuda pública28.9%
€ 30.2B
Renta fija privada28.9%
€ 30.1B
Fondos y ETF16.6%
€ 17.4B
Renta variable16.1%
€ 16.8B
Repos5.4%
€ 5.7B
Liquidez4.0%
€ 4.2B
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 2.1B
en 11 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 2.0B
en 8 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 2.0B
en 11 fondos
- CAIXA GB SIC ALT ST-F EUR AC
Fondos y ETF · LU
€ 1.7B
en 1 fondo
- CAIXA GBL-ABSLT RTR STRA - F
Fondos y ETF · LU
€ 1.1B
en 1 fondo
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 1.0B
en 7 fondos
- NVIDIA CORP
Renta variable · US
€ 756.0M
en 5 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 723.9M
en 18 fondos
- MICROSOFT CORP
Renta variable · US
€ 703.0M
en 6 fondos
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 670.0M
en 4 fondos
- APPLE INC
Renta variable · US
€ 600.1M
en 5 fondos
- AMUNDI EUR CORPORATE BOND ES
Fondos y ETF · LU
€ 596.4M
en 11 fondos
- FRANCE (GOVT OF)
Deuda pública · FR
€ 443.4M
en 5 fondos
- ISHARES CORE S&P 500 ETF
Fondos y ETF · US
€ 430.6M
en 11 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 424.4M
en 8 fondos
- CAIXABANK MST REN VAR USA AD
Fondos y ETF · ES
€ 417.3M
en 3 fondos
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 414.9M
en 6 fondos
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 414.1M
en 5 fondos
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 411.2M
en 10 fondos
- X MSCI EUROPE 1C
Fondos y ETF · LU
€ 401.6M
en 18 fondos
- BONOS Y OBLIG DEL ESTADO
Deuda pública · ES
€ 367.8M
en 9 fondos
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Renta fija privada · IT
€ 367.3M
en 5 fondos
- BUONI POLIENNALI DEL TES
Deuda pública · IT
€ 367.0M
en 3 fondos
- ALPHABET INC-CL A
Renta variable · US
€ 365.8M
en 5 fondos
- AMAZON.COM INC
Renta variable · US
€ 348.0M
en 5 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- ISHARES EURO CORP EX-FINCL
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 5 en total
100.0%
€ 111.1M
- OBRIGACOES DO TESOURO
Deuda públicaen 4 de sus fondos, 5 en total
100.0%
€ 87.0M
- MCDONALD'S CORP
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 8 en total
100.0%
€ 26.6M
- ISHARES USD TRSRY 1-3Y USD D
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 5 en total
100.0%
€ 21.4M
- RAIA DROGASIL SA
Renta variableen 5 de sus fondos, 6 en total
100.0%
€ 19.2M
- US TREASURY N/B
Deuda públicaen 2 de sus fondos, 7 en total
100.0%
€ 10.8M
- ORANGE SA
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 6 en total
100.0%
€ 5.5M
- NATWEST GROUP PLC
Renta fija privadaen 5 de sus fondos, 7 en total
100.0%
€ 1.7M
- NEXT FUNDS TOPIX ETF
Fondos y ETFen 9 de sus fondos, 12 en total
99.9%
€ 157.9M
- NETHERLANDS GOVERNMENT
Deuda públicaen 6 de sus fondos, 7 en total
99.9%
€ 49.6M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de sus fondos.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.