RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,61 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,47 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,62 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 50,8 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 19,24 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 5,2 % en el periodo, mejor que el 47 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 163 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1797,77
Precio de una participación
Patrimonio
€ 479M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+6,13 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,79 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
15.045
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4,16 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,57 % el 08/04/2026 y el peor -1,10 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta variable41,3 %
€ 197M · 60 posiciones
Deuda pública28,1 %
€ 133M · 42 posiciones
Renta fija privada22,5 %
€ 107M · 68 posiciones
Fondos y ETF6,5 %
€ 31,1M · 5 posiciones
Liquidez1,6 %
€ 7,4M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 13% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+24,22 %
€ 385M → € 479M
Participaciones
+17,04 %
227.481 → 266.254
Valor liquidativo
+6,13 %
€ 1693,90 → € 1797,77
175 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012C12 | € 18.596.700 | 3,89 % |
US67066G1040 | € 15.976.368 | 3,34 % |
US02079K1079 | € 15.374.279 | 3,21 % |
US5951121038 | € 13.339.720 | 2,79 % |
US0231351067 | € 12.864.350 | 2,69 % |
ES00000124C5 | € 12.356.922 | 2,58 % |
US5949181045 | € 12.161.850 | 2,54 % |
US0378331005 | € 11.704.108 | 2,45 % |
ES00001010L6 | € 10.479.303 | 2,19 % |
US7960508882 | € 9.437.927 | 1,97 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 259.225.835 → € 478.662.927
Partícipes
9.273 → 15.045
En 30/06/2026 el fondo captó un 15,88 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 Total Return (para la renta variable) y Letras del Tesoro español a un año (para la renta fija). El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos. Invierte entre 30%-50% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, fundamentalmente de elevada capitalización bursátil sin descartar media o baja capitalización, de emisores y mercados de Estados Unidos, Europa y Japón, sin descartar minoritariamente otros emisores/mercados incluido países emergentes. El resto, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no cotizados, líquidos); emitida y cotizada en países de la OCDE, incluidos emergentes, en emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). Se podrá invertir hasta 20% de la exposición en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-), incluso sin calificación. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30% de la exposición total. Podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en mercados/emisores emergentes. Operativa en instrumentos derivados Cobertura e inversión. La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método del compromiso.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo