RURAL RENTA FIJA 1, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1286,1753
Precio de una participación
Patrimonio
€ 545.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.56%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.34%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
24.463
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.54%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.21% el 08/04/2026 y el peor -0.07% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública52.5%
€ 283.1M · 69 posiciones
Renta fija privada41.1%
€ 221.5M · 120 posiciones
Fondos y ETF5.3%
€ 28.7M · 4 posiciones
Liquidez1.1%
€ 6.2M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 39% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.99%
€ 514.4M → € 545.2M
Participaciones
+5.21%
402.981 → 423.973
Valor liquidativo
+0.56%
€ 1276,6529 → € 1286,1753
193 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
IT0005599904 | € 27.364.603 | 5.02% |
ES0000012G26 | € 23.484.525 | 4.31% |
ES0000012M77 | € 23.481.893 | 4.31% |
EU000A3K4DS6 | € 23.115.576 | 4.24% |
IT0005657330 | € 20.364.400 | 3.74% |
IT0005622128 | € 19.020.617 | 3.49% |
DE000A383B10 | € 16.957.864 | 3.11% |
XS2233120554 | € 13.423.016 | 2.46% |
LU1022395633 | € 13.246.160 | 2.43% |
XS2830444324 | € 13.080.275 | 2.40% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 320.225.950 → € 545.224.696
Partícipes
15.216 → 24.463
En 30/06/2026 el fondo captó un 5.15% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
"La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Letras del Tesoro a 1 año. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), de emisores y mercados de la OCDE. En el momento de la compra, las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. En los supuestos en los que se exige rating a la emisión, si esta no estuviera calificada se atenderá el rating del emisor. No obstante se puede invertir hasta un 35% de la exposición total en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), o incluso sin rating. La duración media de la cartera será inferior a 18 meses."
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo