RURAL MIXTO 25, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 954,1391
Precio de una participación
Patrimonio
€ 485.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.60%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.79%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
18.795
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.88%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.54% el 08/04/2026 y el peor -0.57% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública46.0%
€ 220.7M · 44 posiciones
Renta variable24.8%
€ 119.2M · 60 posiciones
Renta fija privada19.2%
€ 92.4M · 58 posiciones
Fondos y ETF9.2%
€ 44.3M · 5 posiciones
Impaired<0,1%
€ 9K · 1 posiciones
Liquidez0.7%
€ 3.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 25% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+11.24%
€ 436.0M → € 485.0M
Participaciones
+8.43%
468.827 → 508.354
Valor liquidativo
+2.60%
€ 930,0050 → € 954,1391
168 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012C12 | € 18.175.300 | 3.75% |
NL0010273215 | € 14.804.040 | 3.05% |
IE0001Y49BF2 | € 12.015.375 | 2.48% |
IE00B96G6Y08 | € 11.744.022 | 2.42% |
ES0000101263 | € 11.707.990 | 2.41% |
ES0000012J15 | € 11.491.419 | 2.37% |
XS2902091292 | € 10.968.853 | 2.26% |
XS2487056041 | € 10.885.299 | 2.24% |
DE000A30VM78 | € 10.080.038 | 2.08% |
ES0000012O59 | € 8.967.864 | 1.85% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 355.141.797 → € 485.040.394
Partícipes
15.347 → 18.795
En 30/06/2026 el fondo captó un 7.83% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% Eurostoxx50 (net return)+ 80% Letras del Tesoro español a 1 año. Dicha referencia se tomará únicamente a efectos meramente informativos o comparativos. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 25% de la exposición total en renta variable de emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). En cuanto a la renta fija, será de emisores y mercados de la OCDE y con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento. No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo