Fondo

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

ActivoRiesgo 2/7AcumulaciónEURMínimo 100,00 Euros

Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Lo mejor

Eficiencia: Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
Consistencia: Gana la mitad de los trimestres o más

A tener en cuenta

Gestión activa real: Cobra más que la mitad de su categoría llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de su categoría
Coste: Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Riesgo: Está entre el 25 % que más oscila de su categoría

CosteCuánto cuesta al año, contando comisiones escondidas0/10

Cobra un 1,61 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.

Está entre el 25 % que más cobra de su categoría
Cobra más que la mitad de los fondos de su categoría
No llega al 25 % que menos cobra
No llega al 10 % que menos cobra
No cobra comisión extra sobre los beneficios
Invierte directamente, así que no pagas comisiones dos veces

Evidencia fuerte. Ver los gastos →

EficienciaCuánto compra y vende, porque cada operación la pagas tú10/10

Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.

No está entre el 25 % que más compra y vende de su categoría
Compra y vende menos que la mitad de los fondos parecidos
Está entre el 25 % que menos mueve la cartera
Está entre el 10 % que menos mueve la cartera
Mantiene sus inversiones más de un año de media

Evidencia fuerte. Ver los movimientos →

Gestión activa realSi de verdad se diferencia, o cobra por hacer lo mismo que todos0/10

El 38,25 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 11,82 %.

Está entre el 25 % que más copia lo que tiene todo el mundo
Se parece a lo que todos tienen más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % con la cartera más propia
No llega al 10 % con la cartera más propia
Cobra más que la mitad de su categoría llevando una cartera más parecida a la de todos que la mitad de su categoría

Evidencia media. Ver la cartera →

Riesgo0/10

Su valor sube y baja un 4,75 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,84 %.

Está entre el 25 % que más oscila de su categoría
Se mueve más que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % más estable
No llega al 10 % más estable
Su peor día del periodo perdió un 0,76 %. El fondo medio perdió un 0,32 %.

Evidencia media.

ConsistenciaSi gana a fondos parecidos una y otra vez, no un año suelto6/10

Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.

Gana al menos uno de cada cuatro trimestres
Gana la mitad de los trimestres o más
No llega a ganar dos de cada tres trimestres
No llega a ganar cuatro de cada cinco trimestres

Evidencia débil. Ver los trimestres →

TrayectoriaCuánto ha ganado, frente a fondos parecidos3/10

Rindió un 2,48 % en el periodo, mejor que el 30 % de los fondos de su categoría.

No está entre el 25 % que peor rindió de su categoría
Rindió menos que la mitad de los fondos parecidos
No llega al 25 % que mejor rindió
No llega al 10 % que mejor rindió

Evidencia débil. Ver la rentabilidad →

Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 1101,38

Precio de una participación

Patrimonio

€ 719M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+4,06 %

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0,79 %

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

22.087

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

2,46 %

IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %

En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 4,11 % de media.

Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,89 % el 08/04/2026 y el peor -0,46 % el 05/06/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

Deuda pública45,4 %
€ 323M · 50 posiciones
Renta variable23,9 %
€ 170M · 51 posiciones
Renta fija privada22,3 %
€ 159M · 59 posiciones
Fondos y ETF6,6 %
€ 47,0M · 4 posiciones
Liquidez1,9 %
€ 13,3M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.

Renta fija

+1,02 %

Renta variable

+3,61 %

Derivados

-0,01 %

Otras IIC

+0,13 %

Otros resultados

+0,06 %

Resultado bruto

+4,81 %

Gastos

-0,84 %

Comisión de gestión

-0,74 %

Comisión de depositaría

-0,04 %

Otros gastos

-0,06 %

Resultado neto

+3,97 %

Los gastos se llevaron el 17% del resultado bruto de ene–jun 2026.

Sobre un patrimonio medio de € 689M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 27,4M.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

+4,16 %

€ 691M → € 719M

Participaciones

+0,09 %

652.605 → 653.210

Valor liquidativo

+4,06 %

€ 1058,38 → € 1101,38

Cartera

164 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 23,1 %Cartera declarada 97,3 %Tesorería € 13.303.478Rotación 0

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
SPAIN I/L BOND ES0000012C12	Government Bond · ES	€ 20.436.700	2,84 %	EUR
COMMUNITY OF MADRID SPAI ES00001010P7	Government Bond · ES	€ 19.335.592	2,69 %	EUR
US TREASURY N/B US91282CMH15	Government Bond · US	€ 19.321.632	2,69 %	USD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012M77	Government Bond · ES	€ 17.976.256	2,50 %	EUR
US TREASURY N/B US91282CLS88	Government Bond · US	€ 17.518.565	2,44 %	USD
US TREASURY N/B US91282CJP77	Government Bond · US	€ 15.359.481	2,13 %	USD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O59	Government Bond · ES	€ 14.947.421	2,08 %	EUR
ALPHABET INC-CL C US02079K1079	Equity · US	€ 14.266.836	1,98 %	USD
NVIDIA CORP US67066G1040	Equity · US	€ 13.839.179	1,92 %	USD
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES0000012O00	Government Bond · ES	€ 13.009.210	1,81 %	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 648.969.253 → € 719.432.023

Partícipes

21.524 → 22.087

En 30/06/2026 el fondo captó un 0,20 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2025

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

30/06/2025

Otro hecho relevante

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

31/12/2024

Gestora y depositario del mismo grupo
Operaciones con contrapartes del grupo
Otra operación vinculada

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0,79 %

Comisión de gestión0,74 %

Comisión de depositaría0,04 %

Rating del depositarioBBB+(FITCH)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoRURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

NIFV81565806

Nº de registro788

Fecha de registro19/12/1996

GestoraGESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

Atención al clienteatencion.cliente.gescooperativo@cajarural.com

DomicilioC/Virgen de los Peligros, 4 3º Planta 28013 Madrid

DepositarioBANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A.

AuditorERNST & YOUNG, S.L.

Webwww.cnmv.es

Política de inversión

La gestión toma como referencia el comportamiento del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invertirá como máximo el 25% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, sin descartar minoritariamente otros emisores de países emergentes. El resto de la exposición total se invertirá en renta fija pública y privada perteneciente a emisores de la OCDE con reconocida solvencia y liquidez, con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a cuatro años. La exposición al riesgo divisa podrá superar el 30%.

Uso de derivados

Cobertura e inversión.

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo