RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 301,9129
Precio de una participación
Patrimonio
€ 251.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.28%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.30%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4.641
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.06%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.57% el 08/04/2026 y el peor -0.24% el 07/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada50.5%
€ 125.1M · 3 posiciones
Deuda pública49.0%
€ 121.3M · 9 posiciones
Liquidez0.5%
€ 1.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 51% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-0.75%
€ 253.8M → € 251.9M
Participaciones
-1.02%
842.838 → 834.205
Valor liquidativo
+0.28%
€ 301,0859 → € 301,9129
12 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000124C5 | € 58.294.070 | 23.15% |
FR001400XLW2 | € 54.699.519 | 21.72% |
FR001400ZPR8 | € 44.652.666 | 17.73% |
FR0013367604 | € 42.605.330 | 16.92% |
EU000A3KWCF4 | € 37.863.038 | 15.03% |
XS2343538372 | € 5.287.949 | 2.10% |
ES0000012C12 | € 1.915.000 | 0.76% |
EU000A1Z99F0 | € 948.192 | 0.38% |
FR0013341682 | € 94.647 | 0.04% |
FR001400AIN5 | € 9647 | 0.00% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2025 → 30/06/2026
€ 118.800.650 → € 251.857.269
Partícipes
2.141 → 4.641
En 30/06/2026 salió un 1.03% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Banco Cooperativo Español garantiza al fondo a vencimiento (28/09/28) el 105% del valor liquidativo inicial a 30/07/25 (TAE GARANTIZADA 1,55% para suscripciones a 30/07/25, mantenidas a vencimiento). TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía, por lo que los partícipes podrán incurrir en pérdidas significativas. Hasta 30/07/25 inclusive y tras el vencimiento, sólo se invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo