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FondosValores

Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

FondosValoresAviso legalPrivacidad
Valor

EU 0 10/04/28 UFA · Renta fija privada · EU · EU000A3KWCF4

EUROPEAN UNION

Declarado como «CEE | 2.04 | 2028-10-04»

SEND

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 86,6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

15,02 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,96 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%1 fondos€ 38,1M

    8 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%9 fondos€ 32,0M

    75 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 16,5M

    17 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 63,0M

    peso medio 4,20 % · máx 15,02 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 18,6M

    peso medio 0,37 % · máx 0,58 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 4,6M

    peso medio 0,49 % · máx 0,49 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 450K

    peso medio 0,90 % · máx 0,90 %

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    15,02 %

    € 38,1M

  • RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    2,81 %

    € 11,9M

  • RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,69 %

    € 4,7M

  • CBNK MIXTO 25, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    0,90 %

    € 450K

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,82 %

    € 3,7M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,67 %

    € 4,6M

  • TRESMON INVERSIONES SICAV SA

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,58 %

    € 90K

  • SABADELL INTERES EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 4,6M

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,32 %

    € 13,8M

  • BANKINTER PREMIUM MODERADO, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,21 %

    € 4,8M

  • RURAL SELECCION CONSERVADORA, FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

  • POLAR RENTA FIJA,FI

    MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,00 %

    € 0

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.