RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Cobra un 1,11 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,19 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,58 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 37,04 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 11,82 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,3 % en el periodo, mejor que el 19 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 96 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 918,53
Precio de una participación
Patrimonio
€ 485M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,60 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,54 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
15.391
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1,61 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,66 %
En ene–jun 2026, su valor subió y bajó un 2,81 % de media.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0,70 % el 08/04/2026 y el peor -0,28 % el 05/06/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública55,5 %
€ 266M · 53 posiciones
Renta fija privada25,8 %
€ 123M · 71 posiciones
Renta variable13,0 %
€ 62,1M · 49 posiciones
Fondos y ETF4,6 %
€ 22,0M · 4 posiciones
Liquidez1,2 %
€ 5,7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 19% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 463M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 11,8M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6,81 %
€ 454M → € 485M
Participaciones
+4,10 %
506.808 → 527.607
Valor liquidativo
+2,60 %
€ 895,29 → € 918,53
177 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2487056041 | € 17.698.072 | 3,65 % |
ES0000012C12 | € 17.495.300 | 3,61 % |
ES00000124C5 | € 16.108.290 | 3,32 % |
ES0000012O59 | € 14.947.421 | 3,08 % |
ES0000012O00 | € 13.008.951 | 2,68 % |
ES00001010L6 | € 12.586.514 | 2,60 % |
ES0000012G26 | € 12.072.556 | 2,49 % |
EU000A4ENP68 | € 9.913.111 | 2,05 % |
IT0005611055 | € 9.060.193 | 1,87 % |
ES0000012M77 | € 8.990.017 | 1,86 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 407.906.931 → € 484.620.685
Partícipes
13.546 → 15.391
En 30/06/2026 el fondo captó un 4,13 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada. La exposición a renta variable será fundamentalmente de elevada capitalización bursátil sin descartar media o baja capitalización. En cuanto a la renta fija, será emitida por países o compañías pertenecientes a países de la OCDE y serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-) o incluso sin calificación crediticia. La gestora no invertirá en aquellas emisiones que, a su juicio, tengan una calidad crediticia inferior a la indicada anteriormente. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a cuatro años y medio.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo