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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

MONTPI V3.5 06/25/29 EMTN · Renta fija privada · PT · PTCMGAOM0046

CAIXA ECO MONTEPIO GERAL

Declarado como «CAIXA ECONOMICA | 3.50 | 2029-06-25»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

18

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 43,3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,03 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,45 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%17 fondos€ 42,9M

    94 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 400K

    6 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 5 le dieron más peso que la media del grupo y 2 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,70 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 13,7M

    peso medio 0,50 % · máx 0,70 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 10,0M

    peso medio 0,60 % · máx 0,65 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2 fondos

    € 8,9M

    peso medio 0,15 % · máx 0,18 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 6,0M

    peso medio 0,55 % · máx 0,67 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 3,1M

    peso medio 0,41 % · máx 0,82 %

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 0,57 % · máx 0,57 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 500K

    peso medio 0,12 % · máx 0,14 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 400K

    peso medio 1,03 % · máx 1,03 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CBNK HORIZONTE 2029, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1,03 %

    € 400K

  • FONDIBAS, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,82 %

    € 200K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,81 %

    € 2,9M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,70 %

    € 3,8M

  • UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,67 %

    € 610K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,65 %

    € 3,7M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,60 %

    € 4,2M

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,57 %

    € 710K

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,56 %

    € 2,0M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,55 %

    € 8,5M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0,43 %

    € 5,4M

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,26 %

    € 1,4M

  • SANTANDER SOSTENIBLE RENTA FIJA AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,18 %

    € 4,7M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,14 %

    € 200K

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,12 %

    € 4,1M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • UBS GROUP AG

    CH

    12 en común

    ×46.2 vs mercado

  • BANK OF MONTREAL

    XS

    11 en común

    ×43.9 vs mercado

  • BANCO DE CREDITO SOCIAL

    XS

    10 en común

    ×34.8 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    12 en común

    ×32.4 vs mercado

  • CITIGROUP INC

    XS

    12 en común

    ×30.1 vs mercado

  • MOEVE FINANCE SA

    XS

    10 en común

    ×10.2 vs mercado

Un ×46.2 quiere decir que los fondos que llevan CAIXA ECO MONTEPIO GERAL lo tienen 46.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.