DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. · CNMV nº 98
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Fondos
5
Compartimentos que gestiona
Patrimonio
€ 3.1B
A 31/12/2025
Valores distintos
689
En el conjunto de sus carteras
Concentración top 10
16.5%
Del dinero, en diez posiciones
Declaración a la CNMV
En qué invierte esta gestora
Reparto del dinero de sus 5 fondos a 31/12/2025.
Renta fija privada62.8%
€ 1.9B
Renta variable18.6%
€ 562.7M
Liquidez11.6%
€ 350.6M
Fondos y ETF3.0%
€ 92.0M
Deuda pública2.6%
€ 79.2M
InversionesFinancierasCapitalRiesgo1.3%
€ 40.6M
La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.
Sus mayores posiciones
Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.
- INTESA SANPAOLO SPA
Renta fija privada · IT
€ 50.0M
en 3 fondos
- NVIDIA CORP
Renta variable · US
€ 48.2M
en 1 fondo
- NATIONWIDE BLDG SOCIETY
Renta fija privada · XS
€ 46.9M
en 3 fondos
- LEASYS SPA
Renta fija privada · XS
€ 46.9M
en 3 fondos
- CITIGROUP INC
Renta fija privada · XS
€ 45.8M
en 3 fondos
- BARCLAYS PLC
Renta fija privada · XS
€ 44.0M
en 3 fondos
- US BANCORP
Renta fija privada · XS
€ 43.7M
en 3 fondos
- DUNAS VALOR FLEXIBLE FI-I
Fondos y ETF · ES
€ 41.8M
en 1 fondo
- UBS GROUP AG
Renta fija privada · CH
€ 38.0M
en 3 fondos
- MORGAN STANLEY
Renta fija privada · XS
€ 37.1M
en 3 fondos
- MICROSOFT CORP
Renta variable · US
€ 36.3M
en 1 fondo
- NATIONAL BANK OF CANADA
Renta fija privada · XS
€ 35.0M
en 3 fondos
- BANCO DE CREDITO SOCIAL
Renta fija privada · XS
€ 34.2M
en 3 fondos
- CELLNEX TELECOM SA
Renta fija privada · XS
€ 34.1M
en 4 fondos
- CAIXA ECO MONTEPIO GERAL
Renta fija privada · PT
€ 34.1M
en 3 fondos
- BANK OF MONTREAL
Renta fija privada · XS
€ 33.4M
en 3 fondos
- HSBC HOLDINGS PLC
Renta fija privada · XS
€ 32.5M
en 2 fondos
- CA AUTOBANK SPA IE
Renta fija privada · XS
€ 30.2M
en 3 fondos
- DIASORIN SPA
Renta fija privada · XS
€ 29.3M
en 3 fondos
- BANK OF NOVA SCOTIA
Renta fija privada · XS
€ 28.9M
en 3 fondos
- SLOVENSKA SPORITELNA AS
Renta fija privada · AT
€ 28.9M
en 3 fondos
- CREDIT AGRICOLE SA
Renta fija privada · FR
€ 27.9M
en 3 fondos
- BNP PARIBAS
Renta fija privada · FR
€ 27.1M
en 2 fondos
- ATHORA HOLDING LTD
Renta fija privada · XS
€ 26.3M
en 3 fondos
- NOVA LJUBLJANSKA BANK
Deuda pública · XS
€ 21.6M
en 2 fondos
Donde más pesa frente al resto
Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.
- PAGARE | TUBACEX | 2.85 | 2026-11-13
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 6 en total
89.3%
€ 7.3M
- DUNAS VALOR FLEXIBLE FI-I
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 8 en total
82.9%
€ 41.8M
- PAGARE | PALLADIUM | 3.01 | 2026-03-23
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 7 en total
81.9%
€ 6.7M
- PAGARE | ONTIME CORPORATE UNION S.L. | 4.15 | 2026-06-17
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 6 en total
79.9%
€ 4.3M
- Pagarés | ONTIME | 5.950 | 2027-06-04
Renta fija privadaen 4 de sus fondos, 7 en total
77.4%
€ 13.8M
- Pagarés | TECNICAS REUNIDAS | 3.760 | 2026-10-30
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 6 en total
76.5%
€ 9.4M
- PAGARE | TUBACEX | 3.50 | 2027-12-22
Renta fija privadaen 1 de sus fondos, 5 en total
71.6%
€ 5.0M
- PAGARE | Tubacex SA | 3.22 | 2026-02-13
Renta fija privadaen 2 de sus fondos, 6 en total
71.6%
€ 3.4M
- BLACKSTONE SECURED LENDING F
Renta variableen 3 de sus fondos, 5 en total
68.3%
€ 8.5M
- TRATON FINANCE LUX SA
Renta fija privadaen 3 de sus fondos, 5 en total
68.2%
€ 11.8M
El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.
Cómo ha evolucionado
Patrimonio declarado en cada periodo.
La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.
Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.