Iberfundsbeta v0.1
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Valor

USB F 05/21/28 · Renta fija privada · XS · XS2823936039

US BANCORP

Declarado como «US BANK | 4.630 | 2028-05-21»

NEW YORK

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 69.6M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.69%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.82%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%4 fondos€ 63.2M

    33% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%8 fondos€ 6.4M

    67% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

11

Estaban antes y siguen

De los 11 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 1 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.20% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 43.7M

    peso medio 1.66% · máx 1.69%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 20.1M

    peso medio 1.06% · máx 1.56%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2.7M

    peso medio 0.54% · máx 0.73%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2.0M

    peso medio 0.35% · máx 0.53%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 600K

    peso medio 0.43% · máx 0.54%

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 600K

    peso medio 0.09% · máx 0.09%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.69%

    € 9.3M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.66%

    € 9.1M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.63%

    € 25.3M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1.56%

    € 19.6M

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.73%

    € 1.7M

  • UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.55%

    € 500K

  • GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0.54%

    € 100K

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.53%

    € 1.0M

  • CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.34%

    € 1.0M

  • GVC GAESCO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    0.32%

    € 500K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.17%

    € 1.0M

  • FOMENTO DE AHORROS E INVERSIONES, SICAV, S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    0.09%

    € 600K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.