ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI · RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
3/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,8277
Precio de una participación
Patrimonio
€ 574.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.42%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.43%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
36.796
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.87%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.06% el 15/10/2025 y el peor -0.07% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada88.5%
€ 501.7M · 244 posiciones
Deuda pública7.3%
€ 41.6M · 15 posiciones
Fondos y ETF1.8%
€ 9.9M · 1 posiciones
Impaired<0,1%
€ 130 · 2 posiciones
Liquidez2.4%
€ 13.8M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 27% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+5.04%
€ 547.2M → € 574.7M
Participaciones
+2.56%
40.527.813 → 41.565.043
Valor liquidativo
+2.42%
€ 13,5009 → € 13,8277
262 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2230399441 | € 13.947.858 | 2.43% |
ES0344251022 | € 11.361.541 | 1.98% |
CH1433241192 | € 11.099.302 | 1.93% |
ES0344251014 | € 10.384.837 | 1.81% |
IE00BYZTVV78 | € 9.930.000 | 1.73% |
ES0243307016 | € 9.794.536 | 1.70% |
PTBCPHOM0066 | € 7.265.873 | 1.26% |
IT0005622912 | € 7.025.687 | 1.22% |
XS2101558307 | € 6.982.687 | 1.21% |
XS2986730708 | € 6.524.952 | 1.14% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 551.014.549 → € 574.749.285
Partícipes
40.545 → 36.796
En 31/12/2025 el fondo captó un 2.54% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Además de criterios financieros, se aplican criterios de Inversión Socialmente Responsable (ASG), que siguen estrategias de inversión basadas en criterios excluyentes y valorativos. La mayoría de la cartera promueve criterios ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). El Fondo estará expuesto, directa e indirectamente(hasta un 10% de su patrimonio en IIC financieras de Renta Fija que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora), en valores de Renta Fija. La cartera tendrá una duración media de hasta 24 meses. El riesgo divisa puede alcanzar el 5% de la exposición total. No sigue índice de referencia sobre tipos de interés.
Se podrá operar con derivados negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión y no negociados en mercados organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión. Esta operativa comporta riesgos por la posibilidad de que la cobertura no sea perfecta, por el apalancamiento que conllevan y por la inexistencia de una cámara de compensación. El grado máximo de exposición al riesgo de mercado a través de instrumentos financieros derivados es el importe del patrimonio neto.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo