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Valor

NACN F 03/10/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3017932602

NATIONAL BANK OF CANADA

Declarado como «NATIONAL BANK OF | 2.81 | 2029-03-10»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

17

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 89,9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,52 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,60 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 53,8M

    29 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%12 fondos€ 36,1M

    71 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

17

Estaban antes y siguen

De los 17 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un +0,50 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 35,0M

    peso medio 1,27 % · máx 1,40 %

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 13,3M

    peso medio 1,06 % · máx 1,06 %

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 12,2M

    peso medio 0,28 % · máx 0,28 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 8,1M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 6,6M

    peso medio 0,79 % · máx 1,52 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 5,0M

    peso medio 0,71 % · máx 0,71 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 4,0M

    peso medio 0,19 % · máx 0,19 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2,6M

    peso medio 0,25 % · máx 0,29 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,82 % · máx 0,82 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1,1M

    peso medio 0,09 % · máx 0,15 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1,52 %

    € 5,5M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,40 %

    € 21,8M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,23 %

    € 6,7M

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1,17 %

    € 6,4M

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1,06 %

    € 13,3M

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,82 %

    € 2,0M

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,71 %

    € 5,0M

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,45 %

    € 1,0M

  • FONDIBAS, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,41 %

    € 100K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,29 %

    € 100K

  • BANKINTER PREMIUM RENTA FIJA, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0,28 %

    € 12,2M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,21 %

    € 2,5M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,19 %

    € 4,0M

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,15 %

    € 290K

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,11 %

    € 8,1M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • BANK OF NOVA SCOTIA

    XS

    10 en común

    ×95.2 vs mercado

  • NORDEA BANK ABP

    XS

    11 en común

    ×83.7 vs mercado

  • NATIONWIDE BLDG SOCIETY

    XS

    11 en común

    ×69.8 vs mercado

  • BNP PARIBAS

    FR

    13 en común

    ×64.5 vs mercado

  • MORGAN STANLEY

    XS

    14 en común

    ×63.9 vs mercado

  • BANK OF MONTREAL

    XS

    15 en común

    ×63.4 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    IT

    12 en común

    ×62.3 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    11 en común

    ×59.8 vs mercado

  • UBS GROUP AG

    CH

    14 en común

    ×57.1 vs mercado

  • ROYAL BANK OF CANADA

    XS

    13 en común

    ×57.1 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    17 en común

    ×48.5 vs mercado

  • GOLDMAN SACHS GROUP INC

    XS

    14 en común

    ×45.7 vs mercado

Un ×95.2 quiere decir que los fondos que llevan NATIONAL BANK OF CANADA lo tienen 95.2 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.