Fondo

TREA RENTA FIJA AHORRO, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

ActivoRiesgo 2/7AcumulaciónEUR

Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

El fondo en seis puntos

Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.

29/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 100. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

Coste0 pts
- 0,64 % de gastos totales al año, frente al 0,61 % del fondo típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de gastos de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p58)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- sin comisión de éxito
- inversión directa: sin una segunda capa de comisiones
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Eficiencia0 pts
- rota 0,74× al año, frente al 0,31× típico de su vocación
- está en el peor cuartil de rotación de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p77)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- mantiene las posiciones más de un año de media
Evidencia fuerte, 0 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Gestión activa real0 pts
- 7,13 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 5,29 % típico
- no está en el peor cuartil de consenso de su vocación
- peor que la mediana de su vocación (p60)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- penaliza: cobra por encima de la mediana con una cartera más de consenso que la mediana
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Riesgo0 pts
- volatilidad del 0,43 %, frente al 0,95 % del fondo típico de su vocación
- no está en el peor cuartil de volatilidad de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p16)
- está al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
- su peor día del periodo fue -0,03 %, frente al -0,11 % típico
Evidencia media, 0 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Consistencia0 pts
- batió a su vocación en 1 de 10 trimestres
- no llega a uno de cada cuatro trimestres
- no gana la mitad de los trimestres
- no alcanza los dos tercios
- no llega al 80 %
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Trayectoria0 pts
- 2,46 % en el periodo: p57 de su vocación
- no está en el peor cuartil de rentabilidad de su vocación
- mejor que la mediana de su vocación (p57)
- no llega al mejor cuartil
- no llega al mejor decil
Evidencia débil, 0 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.

Declaración a la CNMV

Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.

Cifras principales

Valor liquidativo

€ 2044,1330

Precio de una participación

Patrimonio

€ 33.2M

Dinero total gestionado

Rentabilidad

+0.80%

Ganancia o pérdida · ene–jun 2026

Gastos

0.32%

Lo que se llevó la gestora

Partícipes

1.628

Inversores en el fondo

Riesgo (VaR)

1.08%

IBEX 19.26% · deuda 0.64%

En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.32% el 08/04/2026 y el peor -0.08% el 15/05/2026.

Dónde está el dinero de este fondo

Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.

Renta fija privada93.6%
€ 30.7M · 266 posiciones
Deuda pública1.9%
€ 620K · 6 posiciones
Liquidez4.5%
€ 1.5M

La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.

Rentabilidad trimestral

Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.

De dónde viene la rentabilidad

De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.

Intereses

+1.62%

Renta fija

-0.48%

Derivados

-0.02%

Resultado bruto

+1.11%

Gastos

-0.32%

Comisión de gestión

-0.27%

Comisión de depositaría

-0.02%

Servicios exteriores

-0.02%

Resultado neto

+0.79%

Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–jun 2026.

El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.

Patrimonio

-4.22%

€ 34.6M → € 33.2M

Participaciones

-4.97%

17.077 → 16.228

Valor liquidativo

+0.80%

€ 2028,0070 → € 2044,1330

Cartera

272 posiciones declaradas a 30/06/2026.

Concentración top 10 11.1%Cartera declarada 94.3%Tesorería € 1.483.419Rotación 0,75

Título	Tipo	Valor	Peso	Divisa
BANK MILLENNIUM SA XS2684974046	Bond · XS	€ 433.741	1.31%	EUR
CRELAN SA BE0002913946	Bond · BE	€ 421.108	1.27%	EUR
PKO BANK POLSKI SA XS2890435865	Bond · XS	€ 403.616	1.22%	EUR
AL SYDBANK XS3174822489	Bond · XS	€ 397.970	1.20%	EUR
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY XS2397252102	Bond · XS	€ 376.994	1.14%	EUR
KUTXABANK SA ES0243307016	Bond · ES	€ 354.236	1.07%	EUR
AIR FRANCE-KLM FR001400F2R8	Bond · FR	€ 336.959	1.02%	EUR
BLACKSTONE PRIVATE CRE XS2403519601	Bond · XS	€ 328.904	0.99%	EUR
TDF INFRASTRUCTURE SAS FR001400J861	Bond · FR	€ 317.071	0.96%	EUR
ZEGONA FINANCE PLC XS2859406139	Bond · XS	€ 316.613	0.95%	EUR

¿Patrimonio o partícipes?

Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.

Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026

€ 37.106.622 → € 33.171.731

Partícipes

1.811 → 1.628

En 30/06/2026 salió un 5.11% del patrimonio en reembolsos netos.

Lo que escribió la gestora

Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.

Hechos relevantes y operaciones vinculadas

En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.

30/06/2026declaración

Operaciones con el depositario

31/12/2025

Operaciones con el depositario
Operaciones con contrapartes del grupo

30/06/2025

Otro hecho relevante

Operaciones con el depositario
Otra operación vinculada

31/12/2024

Cambio esencial en la política de inversión

Operaciones con el depositario

Ficha del fondo

Comisiones y gastos

De la declaración · ene–jun 2026

Gastos totales (TER)0.32%

Comisión de gestión0.27%

Comisión de depositaría0.02%

Comisión de éxito0.00%

Rating del depositarioBBB+ (S&P)

Datos del vehículo

Datos actuales; no varían con la declaración elegida.

FondoTREA RENTA FIJA AHORRO, FI

NIFV79064259

Nº de registro3653

Fecha de registro16/11/2006

GestoraTREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

Atención al clienteN/D

DomicilioCL. ORTEGA Y GASSET, 20, 5º 28006 - Madrid

DepositarioCECABANK, S.A.

AuditorDeloitte Auditores SL

Webwww.treaam.com

Política de inversión

Fondo de renta fija euro que invertira en activos del mercado monetario y en emisiones de renta fija a corto plazo de elevada solvencia del Area Euro, tratando de maximizar la rentabilidad al mismo tiempo que procurar la liquidez de sus activos. En cuanto a la calidad crediticia, las emisiones seran de alta calidad crediticia (minimo A-) y hasta un maximo del 25% en calidad media (entre BBB+ y BBB-). No obstante, el rating minimo exigido sera el que tenga el Reino de Espa?a en cada momento siempre y cuando este ultimo sea inferior al criterio de rating mencionado anteriormente. La duracion de la cartera no excedera en terminos medios de los 2 a?os. Durante el periodo el fondo ha estado invertido en renta fija publica y privada, con el objetivo de maximizar la rentabilidad de la cartera a traves de activos muy liquidos. Las emisiones de renta fija privada poseen buena calidad crediticia y una duracion cercana a 2 a?os.

Uso de derivados

El fondo no ha tenido operativa de derivados durante el semestre

Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo