FONDIBAS, FI · ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 1,87 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,79 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,22 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,25 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 21,71 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 10,86 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 9 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 7,89 % en el periodo, mejor que el 98 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 63 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 13,82
Precio de una participación
Patrimonio
€ 24,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+7,89 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,94 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
290
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,98 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 4,06 % de media, frente a un 1,79 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,61 % el 25/11/2025 y el peor -0,36 % el 18/11/2025, frente a -0,21 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada67,3 %
€ 16,4M · 94 posiciones
Renta variable19,4 %
€ 4,7M · 61 posiciones
Deuda pública11,2 %
€ 2,7M · 15 posiciones
Liquidez2,0 %
€ 499K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 21,7M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 1,6M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+26,46 %
€ 19,6M → € 24,7M
Participaciones
+17,21 %
1.526.800 → 1.789.620
Valor liquidativo
+7,89 %
€ 12,81 → € 13,82
170 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000A30VT97 | € 879.390 | 3,55 % |
IT0005652828 | € 619.166 | 2,50 % |
ES0L02601166 | € 586.000 | 2,37 % |
XS3069319542 | € 504.782 | 2,04 % |
ES0840609053 | € 444.828 | 1,80 % |
ES0844251019 | € 437.855 | 1,77 % |
XS2585553097 | € 429.561 | 1,74 % |
XS2680932907 | € 429.511 | 1,74 % |
IT0005598989 | € 411.472 | 1,66 % |
FR0014010DR1 | € 403.045 | 1,63 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 18.141.240 → € 24.741.133
Partícipes
153 → 290
En 31/12/2025 el fondo captó un 16,35 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá al menos un 70% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). No existirá predeterminación respecto a la calidad crediticia de la renta fija (pudiendo invertir en emisiones o emisores de cualquier rating, por lo que se podrá tener hasta un 100% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia) ni respecto a la duración media de la cartera de renta fija. El resto de la exposición total se invertirá en valores de renta variable, preferentemente pertenecientes a los índices bursátiles más representativos de la Zona Euro, sin que exista predeterminación respecto a sectores o a capitalización (pudiendo ser alta, media o baja). La suma de las inversiones en valores de renta variable emitidos por entidades radicadas fuera del área euro más la exposición al riesgo de divisa no superará el 5%. Tanto los emisores de los activos como los mercados organizados en que cotizan dichos activos serán de países OCDE, preferentemente de la Zona Euro. Se podrá invertir hasta un 10% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se podrá invertir más del 35% del patrimonio en valores emitidos o avalados por un Estado de la UE, una Comunidad Autónoma, una Entidad Local, los Organismos Internacionales de los que España sea miembro y Estados con solvencia no inferior a la de España. La IIC diversifica las inversiones en los activos mencionados anteriormente.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo