Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

NDAFH F 02/21/29 EMTN · Renta fija privada · XS · XS3008569777

NORDEA BANK ABP

Declarado como «NORDEA BANK AB | 2.73 | 2029-02-21»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

15

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 30.9M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1.82%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.51%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%13 fondos€ 25.9M

    87% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%2 fondos€ 5.0M

    13% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

9

Estaban antes y siguen

Con 9 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 6.0M

    peso medio 0.08% · máx 0.08%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 5.3M

    peso medio 0.42% · máx 0.44%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 4.5M

    peso medio 0.64% · máx 0.64%

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 3.5M

    peso medio 0.23% · máx 0.38%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3.0M

    peso medio 1.22% · máx 1.22%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2.2M

    peso medio 0.11% · máx 0.11%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 2.0M

    peso medio 0.35% · máx 0.53%

  • TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 2.0M

    peso medio 1.82% · máx 1.82%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 1.6M

    peso medio 0.20% · máx 0.29%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2 fondos

    € 700K

    peso medio 0.72% · máx 0.73%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.82%

    € 2.0M

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.22%

    € 3.0M

  • GREDOS RENTA FIJA, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.73%

    € 600K

  • GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.71%

    € 100K

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.64%

    € 4.5M

  • RENTA 4 RENTA FIJA EURO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.53%

    € 1.0M

  • UNICAJA GESTION CRECIMIENTO, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.44%

    € 400K

  • UNICAJA GESTIÓN PRUDENTE, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.39%

    € 4.9M

  • DUNAS VALOR EQUILIBRADO FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.38%

    € 2.1M

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.29%

    € 100K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.17%

    € 1.0M

  • TREA CAJAMAR AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.12%

    € 1.5M

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.11%

    € 2.2M

  • DUNAS VALOR PRUDENTE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.09%

    € 1.4M

  • CAIXABANK RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.08%

    € 6.0M

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • NATIONAL BANK OF CANADA

    XS

    11 en común

    ×83.7 vs mercado

  • MORGAN STANLEY

    XS

    12 en común

    ×62.1 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    10 en común

    ×61.6 vs mercado

  • ROYAL BANK OF CANADA

    XS

    11 en común

    ×54.8 vs mercado

  • BANK OF AMERICA CORP

    XS

    10 en común

    ×51.8 vs mercado

  • MORGAN STANLEY

    XS

    12 en común

    ×50.1 vs mercado

  • GOLDMAN SACHS GROUP INC

    XS

    13 en común

    ×48.1 vs mercado

  • BANK OF MONTREAL

    XS

    10 en común

    ×47.9 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    14 en común

    ×45.3 vs mercado

  • CITIGROUP INC

    XS

    13 en común

    ×39.1 vs mercado

  • COOPERATIEVE RABOBANK UA

    XS

    10 en común

    ×35.9 vs mercado

Un ×83.7 quiere decir que los fondos que llevan NORDEA BANK ABP lo tienen 83.7 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.