GRAZALEMA INVERSIONES, SICAV, S.A.

48/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.

En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.

• Coste28 pts

  • 1,53 % de gastos totales, frente al 1,15 % del fondo típico de su vocación
  • no está en el cuartil más barato (p72)
  • sin comisión de éxito
  • inversión directa: sin una segunda capa de comisiones

  Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →

• Eficiencia18 pts

  • rota 0,59× frente al 0,82× típico
  • no llega al cuartil de menor rotación
  • por debajo de 1×: mantiene las posiciones más de un año de media

  Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →

• Gestión activa real18 pts

  • 13,85 % de la cartera en valores que tienen 50 fondos o más, frente al 25,76 % típico
  • no cobra de más por una cartera de consenso
  • sus 10 mayores posiciones pesan 16,16 %, frente al 50,65 % típico

  Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →

• Riesgono se mide14 pts

  • la CNMV no publica la volatilidad de este fondo para el periodo

  Evidencia media, 14 de los 100 puntos.

• Consistencia11 pts

  • batió a su vocación en 5 de 12 trimestres
  • no alcanza los dos tercios de trimestres
  • no llega al 80 % de trimestres

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →

• Trayectoria11 pts

  • 4,19 % en el periodo: p26 de su vocación
  • no llega al mejor cuartil
  • no llega al mejor decil

  Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →

• Renta fija privada65.3%

  € 10.5M · 104 posiciones

• Fondos y ETF16.4%

  € 2.6M · 16 posiciones

• Renta variable10.1%

  € 1.6M · 31 posiciones

• Deuda pública6.0%

  € 960K · 7 posiciones

• Private Equity0.1%

  € 20K · 1 posiciones

• Liquidez2.1%

  € 333K