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Valor

RABOBK F 07/16/28 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2860946867

COOPERATIEVE RABOBANK UA

Declarado como «RABOBANK | 2.81 | 2028-07-16»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

36

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 124M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.73%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.77%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%27 fondos€ 96,8M

    75% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%9 fondos€ 27,1M

    25% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

34

Estaban antes y siguen

De los 34 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.20% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 23,8M

    peso medio 0.16% · máx 0.19%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 16,1M

    peso medio 0.31% · máx 0.66%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 13,8M

    peso medio 1.96% · máx 1.96%

  • MUTUACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 13,5M

    peso medio 0.73% · máx 0.73%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    5 fondos

    € 12,3M

    peso medio 0.43% · máx 0.87%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 11,8M

    peso medio 0.43% · máx 0.57%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 9,8M

    peso medio 1.27% · máx 2.03%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 8,4M

    peso medio 0.47% · máx 0.87%

  • DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 5,6M

    peso medio 1.23% · máx 1.62%

  • A&G FONDOS, SGIIC, SA

    5 fondos

    € 3,9M

    peso medio 1.26% · máx 2.18%

Y 4 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • BEKA EURO RENTA, FI

    BEKA ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.73%

    € 200K

  • A&G RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    2.18%

    € 2,0M

  • SABADELL BONOS FLOTANTES EURO, F.I.

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2.03%

    € 5,0M

  • SANTANDER RENTA FIJA FLOTANTE, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.96%

    € 13,8M

  • GREDOS BOLSA INTERNACIONAL, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1.62%

    € 900K

  • DUNAS VALOR AUDAZ, FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1.62%

    € 1,0M

  • CdE ODS Impact ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.48%

    € 700K

  • GREDOS MODERADO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    1.15%

    € 500K

  • CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.03%

    € 3,0M

  • GREDOS BOLSA EURO, FI

    A&G FONDOS, SGIIC, SA

    0.98%

    € 200K

  • ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0.93%

    € 400K

  • TREA RENTA FIJA AHORRO, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.87%

    € 300K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.87%

    € 5,0M

  • DUNAS VALOR FLEXIBLE FI

    DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.84%

    € 4,6M

  • ARQUIA AHORRO CORTO PLAZO FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0.81%

    € 400K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • CITIGROUP INC

    XS

    10 en común

    ×49.0 vs mercado

  • BELFIUS BANK SA/NV

    BE

    11 en común

    ×45.6 vs mercado

  • ABN AMRO BANK NV

    XS

    13 en común

    ×43.8 vs mercado

  • BARCLAYS PLC

    XS

    14 en común

    ×41.9 vs mercado

  • UNICREDIT SPA

    IT

    17 en común

    ×41.7 vs mercado

  • VOLKSWAGEN FINANCIAL SER

    XS

    11 en común

    ×39.5 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    15 en común

    ×38.5 vs mercado

  • NATIONAL BANK OF CANADA

    XS

    12 en común

    ×38.1 vs mercado

  • ROYAL BANK OF CANADA

    XS

    18 en común

    ×37.3 vs mercado

  • CAIXABANK SA

    XS

    11 en común

    ×37.1 vs mercado

  • NORDEA BANK ABP

    XS

    10 en común

    ×35.9 vs mercado

  • BAYER AG

    XS

    11 en común

    ×34.9 vs mercado

Un ×49.0 quiere decir que los fondos que llevan COOPERATIEVE RABOBANK UA lo tienen 49.0 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.