ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 65 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
58/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,7768
Precio de una participación
Patrimonio
€ 43.1M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2.11%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.44%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.526
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.24%
IBEX 16.37% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.19% el 15/10/2025 y el peor -0.17% el 08/12/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada62.7%
€ 26.6M · 119 posiciones
Deuda pública20.1%
€ 8.5M · 23 posiciones
Fondos y ETF15.4%
€ 6.5M · 11 posiciones
Liquidez1.8%
€ 779K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 34% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+22.74%
€ 35.1M → € 43.1M
Participaciones
+20.07%
3.330.036 → 3.998.282
Valor liquidativo
+2.11%
€ 10,5414 → € 10,7768
153 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 15% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU2607332496 | € 1.550.107 | 3.60% |
XS2645248225 | € 1.240.306 | 2.88% |
FI0008811997 | € 1.036.795 | 2.41% |
XS2754067242 | € 1.022.356 | 2.37% |
XS2589260996 | € 1.013.729 | 2.35% |
LU2553550315 | € 1.008.342 | 2.34% |
ES0200002147 | € 903.402 | 2.10% |
XS3073629530 | € 897.842 | 2.08% |
LU2638558507 | € 825.979 | 1.92% |
ES0110251016 | € 825.745 | 1.92% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 20.820.511 → € 43.083.183
Partícipes
912 → 1.526
En 31/12/2025 el fondo captó un 18.28% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, emitida por emisores públicos o privados, y podrá invertir en valores de renta fija negociados en mercados de países que pertenezcan o no a la OCDE. La duración de la cartera no excederá los 10 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico) y podrá invertir hasta un 30% en mercados emergentes. La inversión en divisa no podrá superar el 30%. Se podrá invertir un máximo del 40% en IIC financieras. La gestión toma como referencia a efectos informativos o comparativos la rentabilidad del índice formado por la media de la rentabilidad a un año de la categoría Renta Fija Internacional de Inverco.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo