NOVALJ V7.125 06/27/27 EMTN · Deuda pública · XS · XS2641055012
Declarado como «NOVA LJUBLJANSKA BAN | 7.125 | 2027-06-27»
Fondos que lo llevan
6
A 31/12/2025
Dinero invertido
€ 55,3M
Suma de lo que declaran
Peso máximo
3,23 %
En la cartera que más apuesta
Con más del 5%
0
Peso medio 1,31 %
Declaración a la CNMV
Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.
Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.
Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.
67 % de los fondos que lo llevan
33 % de los fondos que lo llevan
Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.
Entraron
0
No lo llevaban y ahora sí
Salieron
0
Lo llevaban y ya no
Siguen dentro
6
Estaban antes y siguen
Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.
Ordenadas por dinero invertido.
€ 21,6M
peso medio 0,83 % · máx 1,24 %
€ 18,1M
peso medio 1,45 % · máx 1,45 %
€ 14,5M
peso medio 1,15 % · máx 1,15 %
2 fondos
€ 1,1M
peso medio 1,81 % · máx 3,23 %
Ordenados por el peso que le dan en su cartera.
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
3,23 %
€ 510K
IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
1,45 %
€ 18,1M
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
1,24 %
€ 19,2M
UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.
1,15 %
€ 14,5M
DUNAS CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
0,43 %
€ 2,4M
GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.
0,39 %
€ 610K
Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.