SABADELL EURO YIELD, FI · SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Sabadell Euro Yield, FI invierte principalmente en renta fija privada, aunque podrá invertir puntualmente en Deuda Pública. La gestión se dirigirá a obtener una revalorización del capital invirtiendo en activos de elevada calificación crediticia, aunque también podrá invertir un porcentaje máximo del 30% en activos de baja calificación crediticia (inferior a BBB-) o que carecen de rating. Este tipo de valores, por su naturaleza, pueden presentar restricciones o limitaciones de liquidez, lo cual puede dificultar la realización de posiciones a un precio cercano a su valor intrínseco o teórico.
Cobra un 0,92 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,05 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,79 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,37 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 0,43 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 2,87 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Su valor sube y baja un 1,39 % de media. En el fondo medio de su categoría es un 2,25 %.
Evidencia media. Ver el VaR y los días extremos →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 4 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 0,2 % en el periodo, mejor que el 25 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 65 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 22,43
Precio de una participación
Patrimonio
€ 164M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,18 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,44 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
18.626
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,66 %
IBEX 19,18 % · deuda 0,67 %
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1,17 % el 08/04/2026 y el peor -0,37 % el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada96,2 %
€ 156M · 340 posiciones
Fondos y ETF2,9 %
€ 4,6M · 1 posiciones
Deuda pública<0,1%
€ 0 · 1 posiciones
Liquidez0,9 %
€ 1,5M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 30% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+13,94 %
€ 144M → € 164M
Participaciones
+12,29 %
6.522.507 → 7.324.065
Valor liquidativo
+1,18 %
€ 22,10 → € 22,43
342 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0014005XN8 | € 4.613.767 | 2,81 % |
FR001400OXS4 | € 1.530.572 | 0,93 % |
XS2937308737 | € 1.508.053 | 0,92 % |
FR001400FDC8 | € 1.425.862 | 0,87 % |
XS3073350269 | € 1.417.810 | 0,86 % |
XS2975137964 | € 1.396.564 | 0,85 % |
XS3071332962 | € 1.216.138 | 0,74 % |
XS2186001314 | € 1.214.142 | 0,74 % |
XS3226542861 | € 1.184.751 | 0,72 % |
XS2576550243 | € 1.101.703 | 0,67 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 156.168.000 → € 164.140.000
Partícipes
13.606 → 18.626
En 30/06/2026 el fondo captó un 11,69 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
El patrimonio apenas ha variado (+5%), pero el número de partícipes ha cambiado un +37% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invierte principalmente en renta fija privada, aunque podrá invertir puntualmente en deuda pública. Las inversiones se materializarán fundamentalmente en emisiones denominadas en euros emitidas o negociadas en mercados de estados miembros de la Unión Europea o candidatos a formar parte de ésta, así como de Reino Unido, Noruega, Suiza y Estados Unidos y aquellos otros mercados donde se negocien valores de renta fija denominados en euros, incluidos emergentes hasta un máximo del 10%. La selección de valores se realiza teniendo en cuenta no solo aspectos económicos y financieros sino también criterios extra-financieros de inversión sostenible, medioambientales, sociales y de buen gobierno, también conocidos como ESG, aplicando la metodología ESG desarrollada por Amundi. Este Fondo puede no ser adecuado para inversores que prevean retirar su dinero en un plazo de 3 años.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera. La metodologia aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercado es el método de compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Fondo se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo