Iberfundsbeta v0.1
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Valor

TTEFP V4.5 PERP · Renta fija privada · XS · XS2937308737

TOTALENERGIES SE

Declarado como «TOTALENERGIES SE | 4.50 | 2049-11-19»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

18

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 12,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2,79 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 1,11 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 9,2M

    50 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%9 fondos€ 2,9M

    50 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

15

Estaban antes y siguen

De los 15 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un +1,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 4,8M

    peso medio 0,05 % · máx 0,06 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 2,0M

    peso medio 0,50 % · máx 0,50 %

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    10 fondos

    € 1,9M

    peso medio 1,69 % · máx 2,79 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1,8M

    peso medio 0,58 % · máx 1,05 %

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 1,5M

    peso medio 0,22 % · máx 0,22 %

  • TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0,96 % · máx 0,96 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • MAKER INVERSIONES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,79 %

    € 100K

  • TEXMO VALORES SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,47 %

    € 100K

  • DORNEDA DE INVERSIONES 2002, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,39 %

    € 300K

  • MAJADAS ALTAS INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    2,06 %

    € 410K

  • ROLAVI INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,74 %

    € 100K

  • INVERSORA SORRIBO, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,57 %

    € 100K

  • JULIANA CAPITAL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,49 %

    € 100K

  • PLUSCAPITAL, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1,11 %

    € 200K

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1,05 %

    € 1,5M

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / MIXED RV40

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    0,96 %

    € 100K

  • NUEVOS VALORES, S.A., SICAV

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,83 %

    € 300K

  • ALMABENI FINANCIERA, SICAV, S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,50 %

    € 200K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,50 %

    € 2,0M

  • MORINVEST, SICAV, S.A.

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0,22 %

    € 1,5M

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0,10 %

    € 290K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.