TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

Fondos

Compartimentos que gestiona

Patrimonio

€ 64.8M

A 31/12/2025

Valores distintos

177

En el conjunto de sus carteras

Concentración top 10

32.4%

Del dinero, en diez posiciones

Declaración a la CNMV

En qué invierte esta gestora

Reparto del dinero de sus 7 fondos a 31/12/2025.

Fondos y ETF60.8%
€ 39.4M
Renta fija privada19.8%
€ 12.8M
Liquidez10.0%
€ 6.5M
Renta variable9.4%
€ 6.1M

La liquidez es lo que sus fondos tienen sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declaran.

Sus mayores posiciones

Sumando lo que tienen todos sus fondos en cada valor.

AM NSDQ-100 SP ETF EUR H ACC
Fondos y ETF · LU
€ 2.5M
en 4 fondos
VANGUARD GLOBAL STK-EUR HD A
Fondos y ETF · IE
€ 2.3M
en 3 fondos
ISHARES MSCI WORLD EUR-H
Fondos y ETF · IE
€ 2.1M
en 2 fondos
ESIF-M&G EU CRD INV-WI EUR A
Fondos y ETF · LU
€ 1.9M
en 4 fondos
PICTET-USA INDEX-HI EUR
Fondos y ETF · LU
€ 1.8M
en 3 fondos
DWS FLOATING RATE NOTES-IC
Fondos y ETF · LU
€ 1.8M
en 4 fondos
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC
Fondos y ETF · IE
€ 1.7M
en 2 fondos
SCHRDER INTSEL SUS EC-C EUR
Fondos y ETF · LU
€ 1.7M
en 3 fondos
AXA WORLD-EUR CR SHRD-I-CAP
Fondos y ETF · LU
€ 1.6M
en 4 fondos
PICTET-SHORT TRM MMKT E-I
Fondos y ETF · LU
€ 1.5M
en 5 fondos
AEGON EUROPEAN ABS FUND-BACC
Fondos y ETF · IE
€ 1.4M
en 3 fondos
ISHARES S&P 500 EUR-H
Fondos y ETF · IE
€ 1.4M
en 1 fondo
JP EU STRD MO MA VNAV SEL-CE
Fondos y ETF · LU
€ 1.3M
en 2 fondos
FLOSSBACH STORCH BD OP-ITEUR
Fondos y ETF · LU
€ 1.3M
en 3 fondos
PGIM US CP BD UCITS-P HEURA
Fondos y ETF · IE
€ 1.3M
en 3 fondos
ISHARES CORE S&P 500
Fondos y ETF · IE
€ 1.3M
en 1 fondo
AXA WF-EURO CRED PL-FC
Fondos y ETF · LU
€ 1.1M
en 3 fondos
CANDR MONEY MARKET-I-C
Fondos y ETF · LU
€ 1.1M
en 2 fondos
YIS 1-10Y EMU GOVT BND-Z
Fondos y ETF · LU
€ 1.0M
en 3 fondos
ROBECO BP GLOB PREM EQ-IHEUR
Fondos y ETF · LU
€ 1.0M
en 3 fondos
INVESCO S&P 500 EUR HDG ACC
Fondos y ETF · IE
€ 970K
en 1 fondo
FIDELITY-GLOBL DVD-YAH EUR
Fondos y ETF · LU
€ 900K
en 3 fondos
ISHARES ULTRASHRT BOND USD-A
Fondos y ETF · IE
€ 840K
en 2 fondos
EDR SICAV-COR HY B-IEURACC
Fondos y ETF · FR
€ 800K
en 2 fondos
PICTET-EUROPE INDEX-IE
Fondos y ETF · LU
€ 730K
en 3 fondos

Donde más pesa frente al resto

Valores en los que esta gestora concentra la mayor parte del dinero que los fondos españoles tienen invertido.

PICTET-SHORT TRM MMKT E-I
Fondos y ETFen 5 de sus fondos, 9 en total
43.9%
€ 1.5M
ESIF-M&G EU CRD INV-WI EUR A
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 8 en total
34.1%
€ 1.9M
VANGUARD GLOBAL STK-EUR HD A
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 24 en total
22.6%
€ 2.3M
ROBECO BP GLOB PREM EQ-IHEUR
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 15 en total
13.7%
€ 1.0M
AEGON EUROPEAN ABS FUND-BACC
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 15 en total
8.5%
€ 1.4M
ISHARES MSCI WORLD EUR-H
Fondos y ETFen 2 de sus fondos, 37 en total
7.1%
€ 2.1M
SCHRDER INTSEL SUS EC-C EUR
Fondos y ETFen 3 de sus fondos, 8 en total
4.5%
€ 1.7M
AM NSDQ-100 SP ETF EUR H ACC
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 17 en total
3.5%
€ 2.5M
ISHARES S&P 500 EUR-H
Fondos y ETFen 1 de sus fondos, 91 en total
1.3%
€ 1.4M
DWS FLOATING RATE NOTES-IC
Fondos y ETFen 4 de sus fondos, 32 en total
1.1%
€ 1.8M

El porcentaje es cuánto del dinero invertido en ese valor por fondos españoles está en manos de TALENTA GESTION , SGIIC, S.A. Un 100% no significa que sea la única con el valor, sino que lo que tienen los demás es residual: cuentan como fondos que lo llevan, pero su posición es tan pequeña que se declara como un 0% de su cartera.

Cómo ha evolucionado

Patrimonio declarado en cada periodo.

Todo sale de lo que sus fondos declaran a la CNMV. Las posiciones se suman entre fondos, que es algo que las declaraciones no publican por separado.