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Valor

DWSFRIC · Fondos y ETF · LU · LU1534073041

DWS FLOATING RATE NOTES-IC

Declarado como «DEUTSCHE FLOATING RATE N»

LX

Fondos que lo llevan

32

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 164.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

12.73%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

12

Peso medio 4.18%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Alta≥5%12 fondos€ 104.9M

    38% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%17 fondos€ 59.6M

    53% de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%3 fondos€ 0

    9% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

2

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

26

Estaban antes y siguen

De los 26 que siguen dentro, 4 le dieron más peso que la media del grupo y 6 menos.

La cotización movió las posiciones un +1.40% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 66.1M

    peso medio 3.52% · máx 6.35%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 33.1M

    peso medio 0.70% · máx 1.40%

  • BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 22.8M

    peso medio 8.29% · máx 9.75%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 14.2M

    peso medio 1.43% · máx 2.21%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 13.9M

    peso medio 6.86% · máx 12.73%

  • DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 8.3M

    peso medio 4.15% · máx 6.37%

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 2.0M

    peso medio 0.86% · máx 1.44%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7 fondos

    € 1.9M

    peso medio 4.17% · máx 9.07%

  • TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    4 fondos

    € 1.8M

    peso medio 5.29% · máx 10.00%

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 300K

    peso medio 7.25% · máx 7.25%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CALIOPE, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    12.73%

    € 8.8M

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / RENDIMIENTO

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    10.00%

    € 710K

  • BBVA MI OBJETIVO 2026, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    9.75%

    € 10.3M

  • VOSNE-ROMANEE INVERSIONES SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    9.07%

    € 600K

  • BBVA DESTINO AHORRO, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7.81%

    € 10.6M

  • BBVA MI OBJETIVO 2031, FI

    BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    7.30%

    € 1.9M

  • FERMO FUND, FI

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    7.25%

    € 300K

  • RFMI MULTIGESTION FI

    DEUTSCHE WEALTH MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    6.37%

    € 8.1M

  • IBERCAJA CARTERA CONSERVADORA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    6.35%

    € 60.1M

  • TALENTA GLOBAL INVESTMENTS / FIXED INCOME SELECTION

    TALENTA GESTION , SGIIC, S.A.

    6.20%

    € 330K

  • KGINVES103, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    5.80%

    € 190K

  • CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5.07%

    € 2.9M

  • ANGONZALSA, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    4.60%

    € 250K

  • IBERCAJA DIVERSIFICACIÓN, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3.76%

    € 2.0M

  • PEÑOTE INVERSIONES, SICAV S.A.

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3.51%

    € 220K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.