CBNK HORIZONTE 2029, FI · CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
40/100 sobre 5 de 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos.
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Riesgo no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que el eje sale del reparto y su peso va a los demás. Por eso la nota sigue siendo sobre 100. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 1,0841
Precio de una participación
Patrimonio
€ 54.0M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.98%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.19%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
439
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.95%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.85% el 08/04/2026 y el peor -0.20% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada95.9%
€ 51.7M · 89 posiciones
Deuda pública2.2%
€ 1.2M · 4 posiciones
Deposit1.8%
€ 959K · 6 posiciones
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 20% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+37.33%
€ 39.3M → € 54.0M
Participaciones
+36.00%
36.633.270 → 49.821.571
Valor liquidativo
+0.98%
€ 1,0736 → € 1,0841
99 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2819840120 | € 1.276.249 | 2.36% |
XS2909825379 | € 1.213.365 | 2.25% |
XS2822505439 | € 964.128 | 1.79% |
FR001400N2U2 | € 950.550 | 1.76% |
XS2604699327 | € 927.469 | 1.72% |
XS2844398482 | € 924.593 | 1.71% |
PTTAPFOM0003 | € 921.708 | 1.71% |
XS2947149360 | € 902.830 | 1.67% |
FR001400ZZC9 | € 898.114 | 1.66% |
XS2891752888 | € 879.423 | 1.63% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2023 → 30/06/2026
€ 19.932.086 → € 54.012.589
Partícipes
215 → 439
En 30/06/2026 el fondo captó un 27.95% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
31/12/2023
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Invierte 100% de la exposición total en renta fija privada (principalmente) y pública, en Euros con vencimiento próximo al horizonte temporal (o, en caso de activos perpetuos, con alta probabilidad de amortización cerca del horizonte, a juicio de la gestora), incluyendo depósitos, activos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta 10% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluye hasta 5% en bonos contingentes convertibles (CoCos) (normalmente perpetuos y, si se produce la contingencia aplican una quita al principal del bono, lo que afectar negativamente al valor liquidativo). Emisores y mercados: OCDE y máximo 10% emergentes. Las emisiones tendrán calidad al menos media (mínimo BBB-) o, si es inferior, el rating de R. España en cada momento, y hasta 30% podrá ser de baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, lo que podrá influir negativamente en la liquidez del FI. Si hay bajadas sobrevenidas, los activos podrán mantenerse en cartera. La cartera se comprará al contado hasta 28.2.26 inclusive (o hasta alcanzar 55 millones ), y se prevé mantener los activos hasta su vencimiento, pudiendo hacer cambios por criterios de gestión, siempre en el mejor interés de los partcipes. Duración media inicial cartera: 3,9 años, e ir disminuyendo al acercarse el horizonte. Tras alcanzar horizonte, invierte en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo, comunicando nuevas condiciones del FI a los partícipes en los 3 meses siguientes.
La IIC no ha realizado operaciones en instrumentos derivados en el periodo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo