Iberfundsbeta v0.1
FondosValores
Valor

EOFP 2.75 02/15/27 · Renta fija privada · XS · XS2405483301

FORVIA SE

Declarado como «FORVIA SE | 2.75 | 2027-02-15»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

16

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 65.3M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

3.41%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.92%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%8 fondos€ 41.4M

    50% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%8 fondos€ 23.9M

    50% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

1

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

13

Estaban antes y siguen

De los 13 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.10% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    3 fondos

    € 46.5M

    peso medio 0.94% · máx 1.01%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 6.2M

    peso medio 0.56% · máx 1.30%

  • UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 5.0M

    peso medio 0.34% · máx 0.34%

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.8M

    peso medio 1.01% · máx 1.01%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 1.5M

    peso medio 0.42% · máx 0.42%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.1M

    peso medio 3.41% · máx 3.41%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 880K

    peso medio 0.57% · máx 1.00%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 660K

    peso medio 0.03% · máx 0.03%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 640K

    peso medio 1.75% · máx 1.75%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 520K

    peso medio 0.69% · máx 0.69%

Y 1 gestoras más con posiciones menores.

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    3.41%

    € 1.1M

  • CARTERA RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1.75%

    € 640K

  • CI CIMS 2027 2E, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1.43%

    € 470K

  • IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    1.30%

    € 1.3M

  • EDM RENTA FIJA VENCIMIENTO 18 MESES, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1.01%

    € 1.8M

  • SANTANDER PB TARGET 2027 2, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.01%

    € 8.4M

  • SABADELL BUY AND WATCH 03 2027, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.00%

    € 680K

  • SANTANDER PB TARGET 2027, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1.00%

    € 9.4M

  • SANTANDER RF AHORRO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.81%

    € 28.7M

  • TREA CAJAMAR HORIZONTE 2027, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.69%

    € 520K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.42%

    € 1.5M

  • IBERCAJA RF HORIZONTE 2027, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.36%

    € 4.5M

  • UNICAJA RENTA FIJA GLOBAL, FI

    UNICAJA ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.

    0.34%

    € 5.0M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.14%

    € 200K

  • MEDIOLANUM ACTIVO, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.03%

    € 660K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.