IBERCAJA CONFIANZA SOSTENIBLE, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 96 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
56/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,7468
Precio de una participación
Patrimonio
€ 102.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.38%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.53%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
5.350
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.79%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.35% el 01/10/2025 y el peor -0.42% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada73.7%
€ 74.1M · 53 posiciones
Renta variable19.0%
€ 19.1M · 67 posiciones
Deuda pública2.8%
€ 2.8M · 1 posiciones
Fondos y ETF1.0%
€ 1.0M · 3 posiciones
Liquidez3.5%
€ 3.6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6.45%
€ 109.8M → € 102.7M
Participaciones
-9.51%
16.818.749 → 15.218.687
Valor liquidativo
+3.38%
€ 6,5256 → € 6,7468
124 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
XS2407027031 | € 3.346.100 | 3.26% |
FR001400M998 | € 3.162.150 | 3.08% |
XS2904504979 | € 3.100.538 | 3.02% |
XS2405855375 | € 3.006.698 | 2.93% |
IT0005584849 | € 2.785.037 | 2.71% |
XS2310411090 | € 2.743.371 | 2.67% |
XS2333224314 | € 2.688.564 | 2.62% |
BE0002936178 | € 2.652.920 | 2.58% |
FR001400U1Q3 | € 2.530.232 | 2.46% |
US65339KBW99 | € 2.392.525 | 2.33% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 106.344.650 → € 102.673.429
Partícipes
5.008 → 5.350
En 31/12/2025 salió un 10.02% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Este fondo sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo). El fondo invierte entre el 10% y el 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada, con una duración media de la cartera inferior a 7 años. La exposición a riesgo divisa variará entre el 0% y el 100%.
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo