RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 538,1328
Precio de una participación
Patrimonio
€ 386.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.61%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.53%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
11.148
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.17%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.71% el 08/04/2026 y el peor -0.22% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada94.8%
€ 362.7M · 323 posiciones
Fondos y ETF2.6%
€ 10.1M · 4 posiciones
Deuda pública2.0%
€ 7.6M · 3 posiciones
Liquidez0.6%
€ 2.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 52% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+9.65%
€ 352.6M → € 386.6M
Participaciones
+8.84%
660.146 → 718.518
Valor liquidativo
+0.61%
€ 534,1111 → € 538,1328
330 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0000012C12 | € 6.634.100 | 1.72% |
FR0010584474 | € 3.603.049 | 0.93% |
IE00BF3N7094 | € 3.533.947 | 0.91% |
LU0478205379 | € 3.006.914 | 0.78% |
XS2592804434 | € 2.895.302 | 0.75% |
XS2809222420 | € 2.788.974 | 0.72% |
XS2662538425 | € 2.736.345 | 0.71% |
XS3085146929 | € 2.729.459 | 0.71% |
XS2532473555 | € 2.721.352 | 0.70% |
XS2676395077 | € 2.698.310 | 0.70% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 136.207.094 → € 386.614.962
Partícipes
4.878 → 11.148
En 30/06/2026 el fondo captó un 8.22% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá el 100% de su exposición en valores de renta fija privada emitida por mercados y compañías de países OCDE, fundamentalmente Europa, EEUU y Japón, sin descartar la inversión en países emergentes con un límite del 10%. En concreto se invertirá en activos con al menos calificación crediticia media (rating mínimo BBB+,BBB y BBB-) o el del Reino de España si fuese inferior. Hasta un 25% de la exposición total podrá estar invertido en renta fija privada con calificación crediticia baja (BB o inferior) e incluso en emisiones sin rating. Para emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.Se invertirá en valores de renta fija privada que dispongan de precios de mercado representativos, esto es, aquellos que reflejen transacciones reales entre terceros independientes.La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 3 años, aunque excepcionalmente podrá podrá ser superior.La exposición máxima a riesgo divisa es del 20%, principalmente divisas europeas, dólar estadounidense y yen japonés. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice iBoxx Euro Corporates Performance Index 1 to 3 years, un índice que sigue el comportamiento de bonos de compañías con plazo entre 1 y 3 años de la Eurozona.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo