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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ELISGP 3.75 03/21/30 EMTN · Renta fija privada · FR · FR001400OP33

ELIS SA

Declarado como «ELIS SA | 3.75 | 2030-03-21»

EURONEXT-PARIS

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 19,4M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,10 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,44 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%9 fondos€ 19,2M

    90 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 200K

    10 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

10

Estaban antes y siguen

De los 10 que siguen dentro, 2 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,40 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    4 fondos

    € 7,3M

    peso medio 0,34 % · máx 0,47 %

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    2 fondos

    € 5,1M

    peso medio 0,43 % · máx 0,71 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 3,3M

    peso medio 0,30 % · máx 0,30 %

  • EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,1M

    peso medio 0,76 % · máx 0,76 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 0,04 % · máx 0,04 %

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 1,10 % · máx 1,10 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GVC GAESCO RENTA FIJA, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1,10 %

    € 200K

  • EDM-AHORRO, FI

    EDM GESTION, SOCIEDAD ANONIMA, S.G.I.I.C.

    0,76 %

    € 3,1M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,71 %

    € 4,1M

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,47 %

    € 1,6M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,45 %

    € 3,1M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,30 %

    € 3,3M

  • RURAL MIXTO 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,22 %

    € 1,0M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,22 %

    € 1,5M

  • RENTA 4 RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0,15 %

    € 1,0M

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,04 %

    € 410K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.