RURAL MIXTO 15, FI · GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 844,8451
Precio de una participación
Patrimonio
€ 500.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1.68%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.47%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
19.124
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.24%
IBEX 19.18% · deuda 0.66%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +1.01% el 08/04/2026 y el peor -0.42% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública55.1%
€ 272.2M · 55 posiciones
Renta fija privada27.3%
€ 134.9M · 60 posiciones
Renta variable11.6%
€ 57.1M · 46 posiciones
Fondos y ETF5.5%
€ 26.9M · 4 posiciones
Impaired<0,1%
€ 9K · 1 posiciones
Liquidez0.6%
€ 2.9M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+7.47%
€ 465.9M → € 500.7M
Participaciones
+5.70%
560.727 → 592.700
Valor liquidativo
+1.68%
€ 830,9147 → € 844,8451
166 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0891843558 | € 17.415.502 | 3.48% |
ES0001352626 | € 15.425.917 | 3.08% |
ES0000012J15 | € 13.919.440 | 2.78% |
ES0000012A89 | € 13.785.448 | 2.75% |
XS2902091292 | € 13.529.646 | 2.70% |
IT0005584849 | € 13.249.903 | 2.65% |
ES0000101263 | € 11.646.232 | 2.33% |
IT0001086567 | € 10.240.762 | 2.05% |
ES0001352634 | € 10.176.525 | 2.03% |
IT0005611055 | € 10.068.007 | 2.01% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 379.687.282 → € 500.739.683
Partícipes
16.171 → 19.124
En 30/06/2026 el fondo captó un 5.40% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Eurostoxx50 (net return) (10%) y Letra del Tesoro español a 1 año (90%). Dicha referencia se tomará únicamente a efectos meramente informativos o comparativos. El Fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta un 15% de la exposición en renta variable de los principales emisores y mercados del área euro sin predeterminación por sectores o capitalización, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, pero no titulizaciones). En cuanto a la renta fija, será emitida y cotizada en los países de la OCDE y las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-), incluso sin calificación crediticia. La duración media de la cartera de renta fija será inferior a 4 años. La exposición al riesgo divisa será inferior al 30% de la exposición total.
Cobertura e inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo