TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI · TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: han presentado 883 de 1.939 fondos, así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 11,3807
Precio de una participación
Patrimonio
€ 818.3M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.36%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.67%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
24.666
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.72%
IBEX 19.26% · deuda 0.64%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.85% el 08/04/2026 y el peor -0.36% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada76.9%
€ 620.1M · 425 posiciones
Deuda pública21.9%
€ 177.1M · 42 posiciones
Liquidez1.2%
€ 9.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 68% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-15.70%
€ 970.8M → € 818.3M
Participaciones
-16.15%
85.757.031 → 71.903.128
Valor liquidativo
+0.36%
€ 11,3217 → € 11,3807
467 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE0001135176 | € 22.043.175 | 2.69% |
ES0000012H41 | € 18.607.131 | 2.27% |
ES0840609038 | € 12.410.138 | 1.52% |
ES0000012411 | € 11.707.370 | 1.43% |
XS2800064912 | € 11.432.831 | 1.40% |
XS2679904768 | € 11.384.383 | 1.39% |
ES0000012G34 | € 11.017.095 | 1.35% |
BE0002989706 | € 10.781.388 | 1.32% |
ES0000012I32 | € 10.074.911 | 1.23% |
DE000BU25067 | € 9.957.519 | 1.22% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 1.044.024.349 → € 818.307.239
Partícipes
30.122 → 24.666
En 30/06/2026 salió un 17.44% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertira en renta fija publica y privada, asi como en depositos en entidades de credito y en instrumentos de mercado monetario no cotizados, que sean liquidos. En renta fija privada, principalmente en emisiones y/o mercados europeos. En renta fija publica, principalmente en emisores y/o mercados de estados miembros de la zona euro.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de cobertura e inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo