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Valor

MADRID 0.827 07/30/27 · Deuda pública · ES · ES0000101966

COMMUNITY OF MADRID SPAI

Declarado como «AUTONOMOUS COMMU | 0.83 | 2027-07-30»

AIAF

Fondos que lo llevan

16

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 42,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

11,52 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

1

Peso medio 1,47 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Media1-5%5 fondos€ 26,2M

    31 % de los fondos que lo llevan

  • Baja<1%10 fondos€ 12,5M

    63 % de los fondos que lo llevan

  • Alta≥5%1 fondos€ 3,5M

    6 % de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

16

Estaban antes y siguen

De los 16 que siguen dentro, 0 le dieron más peso que la media del grupo y 4 menos.

La cotización movió las posiciones un -0,10 % de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    7 fondos

    € 28,0M

    peso medio 0,89 % · máx 1,99 %

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    5 fondos

    € 8,6M

    peso medio 0,68 % · máx 1,05 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 3,5M

    peso medio 11,52 % · máx 11,52 %

  • CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,4M

    peso medio 0,91 % · máx 0,91 %

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 750K

    peso medio 1,52 % · máx 1,52 %

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 0

    peso medio 0,00 % · máx 0,00 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ARQUIA GARANTIZADO 2027 II FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    11,52 %

    € 3,5M

  • RURAL RENTA FIJA 1, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,99 %

    € 10,2M

  • CBNK MIXTO 25, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1,52 %

    € 750K

  • RURAL AHORRO PLUS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,36 %

    € 4,5M

  • RURAL MIXTO 25, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    1,34 %

    € 5,8M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/30 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1,05 %

    € 4,9M

  • LABORAL KUTXA KONPROMISO, FI

    CAJA LABORAL GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,91 %

    € 1,4M

  • CAIXABANK MIXTO RENTA FIJA 10, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,83 %

    € 480K

  • CAIXABANK FONDO SOLIDARIO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,69 %

    € 960K

  • CAIXABANK SI IMPACTO 0/60 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,55 %

    € 2,0M

  • RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,49 %

    € 1,7M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,42 %

    € 2,9M

  • RURAL MIXTO 15, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,31 %

    € 1,5M

  • RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0,30 %

    € 1,3M

  • CAIXABANK SI IMPACTO 50/100 RV, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0,26 %

    € 310K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.