MULTIADVISOR GESTION/SMART GESTION PATRIMONIO · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,3359
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5.7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.74%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.81%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
23
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.95%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.38% el 01/10/2025 y el peor -0.43% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF54.9%
€ 3.1M · 31 posiciones
Deuda pública21.5%
€ 1.2M · 3 posiciones
Renta variable15.1%
€ 857K · 24 posiciones
Renta fija privada4.4%
€ 250K · 4 posiciones
Liquidez4.0%
€ 229K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+24.96%
€ 4.6M → € 5.7M
Participaciones
+18.18%
424.718 → 501.911
Valor liquidativo
+5.74%
€ 10,7207 → € 11,3359
62 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 55% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 1.133.758 | 19.93% |
FR0014008223 | € 234.244 | 4.12% |
IE00B80G9288 | € 161.374 | 2.84% |
LU0992631217 | € 161.164 | 2.83% |
FR001400KAX0 | € 161.113 | 2.83% |
IE00B4MQD153 | € 155.765 | 2.74% |
IE00BJK55C48 | € 146.835 | 2.58% |
LU1731833056 | € 136.992 | 2.41% |
FR001400U4U9 | € 136.852 | 2.41% |
LU0320897043 | € 132.423 | 2.33% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 4.395.190 → € 5.689.628
Partícipes
21 → 23
En 31/12/2025 el fondo captó un 18.35% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, 0-50% de la exposición total (habitualmente en torno al 30%) en renta variable, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-) o, si fuera inferior, el rating que tenga el Reino de España en cada momento, pudiendo tener hasta el 50% de la exposición total en baja calidad crediticia (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija estará entre 0 y 5 años.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo