MULTIADVISOR GESTION / KUAN RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 10,5675
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.6M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+5.85%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.69%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
103
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.62%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.31% el 29/12/2025 y el peor -0.22% el 04/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública44.2%
€ 704K · 5 posiciones
Renta fija privada41.0%
€ 652K · 12 posiciones
Fondos y ETF6.1%
€ 97K · 3 posiciones
Renta variable5.1%
€ 81K · 6 posiciones
Impaired<0,1%
€ 444 · 1 posiciones
Liquidez3.6%
€ 57K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.84%
€ 1.4M → € 1.6M
Participaciones
+6.60%
142.056 → 151.431
Valor liquidativo
+5.85%
€ 9,9834 → € 10,5675
27 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 470.592 | 29.41% |
XS1028950290 | € 106.530 | 6.66% |
XS2763029571 | € 102.878 | 6.43% |
XS3081701362 | € 102.137 | 6.38% |
ES0343307023 | € 101.658 | 6.35% |
XS2471770862 | € 99.683 | 6.23% |
XS1002121454 | € 62.498 | 3.91% |
FR0010891317 | € 53.812 | 3.36% |
XS2536502227 | € 51.629 | 3.23% |
FR001400B1L7 | € 51.370 | 3.21% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.401.140 → € 1.600.239
Partícipes
96 → 103
En 31/12/2025 el fondo captó un 6.44% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá menos del 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-50% de la exposición total. No existe predeterminación en cuanto a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera de renta fija, capitalización bursátil, divisas, sectores económicos o países. Respecto a las emisiones de Renta Fija, se puede invertir hasta un 40% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-) o incluso sin rating, teniendo el resto de emisiones una calidad crediticia al menos media (rating minimo BBB-).
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo