MULTIADVISOR GESTION ACAPITAL FLEXIBLE · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,57
Precio de una participación
Patrimonio
€ 5K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-36,79 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2025
Gastos
21,09 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
4
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
16,87 %
IBEX 19,67 % · deuda 0,59 %
En ene–jun 2025, su mejor día fue +4,26 % el 12/05/2025 y el peor -45,20 % el 19/05/2025.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2025.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 2343% del resultado bruto de ene–jun 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-80,19 %
€ 27K → € 5K
Participaciones
-68,66 %
2.624 → 822
Valor liquidativo
-36,79 %
€ 10,40 → € 6,57
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2025
€ 125.542 → € 5403
Partícipes
117 → 4
En 30/06/2025 salió un 72,46 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2025declaración
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, un 30%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 10% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia (rating BB+ o inferior). No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo