MULTIADVISOR GESTION / CFG 1855 RENTA FIJA MIXTA INTERNACIONAL · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,0707
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2.5M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.48%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.41%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
22
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
4.78%
IBEX 16.21% · deuda 0.52%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.29% el 15/10/2025 y el peor -0.44% el 31/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada90.6%
€ 2.2M · 22 posiciones
Fondos y ETF4.3%
€ 103K · 1 posiciones
Renta variable2.0%
€ 48K · 2 posiciones
Deuda pública1.7%
€ 41K · 1 posiciones
Impaired0.5%
€ 13K · 1 posiciones
Liquidez0.9%
€ 23K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 21% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+4.05%
€ 2.4M → € 2.5M
Participaciones
-0.41%
210.709 → 209.845
Valor liquidativo
+4.48%
€ 11,5530 → € 12,0707
27 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
PTFIDAOM0000 | € 217.638 | 8.59% |
XS2969264857 | € 202.591 | 8.00% |
XS2388378981 | € 189.054 | 7.46% |
FR0014005O90 | € 185.847 | 7.34% |
XS1808862657 | € 184.212 | 7.27% |
XS2628821790 | € 105.325 | 4.16% |
XS0249580357 | € 104.792 | 4.14% |
LU0090784017 | € 103.050 | 4.07% |
XS2926264529 | € 102.300 | 4.04% |
XS3120113876 | € 101.992 | 4.03% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 2.303.638 → € 2.532.976
Partícipes
22 → 22
En 31/12/2025 salió un 0.40% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 15% Euro Stoxx 50, 15% Standard & Poors 500 y 70% AFI Letras del Tesoro Español a 1 año, gestionándose con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. Se invertirá menos del 30% de la exposición total en renta variable y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0%-100% de la exposición total.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo