MULTIADVISOR GESTION/PULSAR 803 · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Cobra un 2,28 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 4,46 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 100 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 7 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un -5,63 % en el periodo, mejor que el 2 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 12,87
Precio de una participación
Patrimonio
€ 157K
Dinero total gestionado
Rentabilidad
-5,63 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
1,10 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
23
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
5,74 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 10,65 % de media, frente a un 8,16 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,73 % el 10/11/2025 y el peor -1,48 % el 10/10/2025, frente a -1,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Deuda pública87,6 %
€ 141K · 10 posiciones
Fondos y ETF<0,1%
€ 0 · 4 posiciones
Liquidez12,4 %
€ 20K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Sobre un patrimonio medio de € 767K en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € -52K. Eso es lo que el fondo ganó con el dinero que gestionó de media. Una participación subió -5,63 %, que se mide sobre el valor liquidativo de partida: cuanto mayor es el resultado, más se separan las dos bases.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-88,10 %
€ 1,3M → € 157K
Participaciones
-87,39 %
96.779 → 12.207
Valor liquidativo
-5,63 %
€ 13,63 → € 12,87
14 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02602065 | € 23.538 | 14,99 % |
ES0000012O67 | € 23.538 | 14,99 % |
ES0000012O59 | € 23.538 | 14,99 % |
ES0000012411 | € 23.538 | 14,99 % |
ES0000012L60 | € 23.538 | 14,99 % |
ES0000012N35 | € 23.538 | 14,99 % |
XS2999552909 | € 0 | 0,00 % |
GR0124041758 | € 0 | 0,00 % |
XS2971936948 | € 0 | 0,00 % |
FR0007056841 | € 0 | 0,00 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 807.201 → € 157.061
Partícipes
26 → 23
En 31/12/2025 salió un 144,89 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá indirectamente a través de IIC, entre 0-80% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector. No se invertirá directamente en renta variable. El resto de la exposición total, se invertirá directa o indirectamente a través de IIC, en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-), o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Se podrá invertir hasta un 35% de la exposición total en activos de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-). No existe predeterminación en cuanto a la duración media de la cartera de renta fija.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo