MULTIADVISOR GESTION/EL PUNTAL GESTION OPORTUNISTA · INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Compartimento de MULTIADVISOR GESTION, FI
Gestionado por INVERSIS GESTIÓN, S.A., SGIIC
Cobra un 1,84 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,57 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
Invierte el 53,66 % de su dinero comprando otros fondos.
Evidencia media.
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 5 de los últimos 9 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 14,32 % en el periodo, mejor que el 86 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Gestión activa real no se mide en este fondo, y eso no es un cero: el dato no existe, así que ese eje sale de la media en lugar de bajarla. La nota sale de los 4 que sí se miden, y sigue siendo sobre 100. Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 11,76
Precio de una participación
Patrimonio
€ 2,7M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+14,32 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,86 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
37
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2,49 %
IBEX 16,21 % · deuda 0,52 %
En ene–dic 2025, su mejor día fue +1,67 % el 13/10/2025 y el peor -1,44 % el 17/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Fondos y ETF51,9 %
€ 1,4M · 18 posiciones
Deuda pública29,9 %
€ 822K · 2 posiciones
Renta variable14,9 %
€ 409K · 14 posiciones
Liquidez3,2 %
€ 89K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+52,66 %
€ 1,8M → € 2,7M
Participaciones
+33,54 %
172.906 → 230.893
Valor liquidativo
+14,32 %
€ 10,29 → € 11,76
34 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 52 % de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES0L02601166 | € 821.849 | 30,26 % |
IE00BFNNN236 | € 206.984 | 7,62 % |
US4642871762 | € 144.101 | 5,30 % |
DE000A0Q4R36 | € 123.733 | 4,56 % |
IE00B44T3H88 | € 122.128 | 4,50 % |
LU1762222393 | € 109.572 | 4,03 % |
IE00B1FZS681 | € 99.609 | 3,67 % |
IE00BQQP9F84 | € 85.671 | 3,15 % |
US0126531013 | € 78.872 | 2,90 % |
CA13321L1085 | € 77.968 | 2,87 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.621.630 → € 2.716.380
Partícipes
18 → 37
En 31/12/2025 el fondo captó un 28,82 % de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales, comunes a todos los compartimentos del fondo; no varían con la declaración elegida.
Se invertirá 0-100% del patrimonio IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), pertenecientes o no al Grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente a través de IIC, entre 0-90% de la exposición total en renta variable y el resto, en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (al menos BBB-) o la del Reino de España en cada momento, pudiendo invertir hasta el 50% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia.
Se podrá operar con instrumentos financieros derivados negociados en mercados organizados y no organizados de derivados con la finalidad de cobertura y de inversión.
MULTIADVISOR GESTION, FI agrupa varios compartimentos. Comparten vehículo legal, depositario y auditor, pero cada uno tiene su propia política de inversión y su propia cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo