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Valor

LEVI 4 08/15/30 REGS · Renta fija privada · XS · XS3124322424

LEVI STRAUSS & CO

Declarado como «LEVI STRAUSS C | 4.00 | 2030-08-15»

FRANKFURT

Fondos que lo llevan

15

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 14.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.05%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.66%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%12 fondos€ 13.6M

    80% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 510K

    20% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

2

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

0

Estaban antes y siguen

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 6.1M

    peso medio 0.26% · máx 0.28%

  • GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    5 fondos

    € 5.0M

    peso medio 0.37% · máx 0.52%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.0M

    peso medio 0.82% · máx 0.82%

  • DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 1.0M

    peso medio 0.89% · máx 1.11%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 410K

    peso medio 0.17% · máx 0.17%

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    1 fondo

    € 250K

    peso medio 0.79% · máx 0.79%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 200K

    peso medio 2.05% · máx 2.05%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 1.02% · máx 1.02%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • ADAIA INVERSIONES, SICAV S.A.

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2.05%

    € 200K

  • PORTFOLIO DYNAMIC SICAV, SA

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1.11%

    € 200K

  • INVERTOPIA DINAMICA, SICAV, S.A.

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1.02%

    € 100K

  • SWM RENTA FIJA FLEXIBLE,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.82%

    € 1.0M

  • VERTICAL INVERSIONES, SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.79%

    € 300K

  • PORTFOLIO MODERATE SICAV SA

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.79%

    € 250K

  • AQUALATA INVERSIONES SICAV, S.A.

    DIAGONAL ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.77%

    € 510K

  • RURAL RENTA FIJA 5, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.52%

    € 310K

  • RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.43%

    € 1.5M

  • RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.40%

    € 1.5M

  • RURAL PLAN INVERSION, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.28%

    € 100K

  • IBERCAJA HORIZONTE, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.28%

    € 3.0M

  • IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.23%

    € 3.0M

  • RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI

    GESCOOPERATIVO, S.A., S.G.I.I.C.

    0.22%

    € 1.5M

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.17%

    € 410K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.