IBERCAJA ESTRATEGIA DINÁMICA, FI · IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Gestionado por IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 7,9140
Precio de una participación
Patrimonio
€ 1.3B
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+3.41%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.39%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
23.758
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
2.64%
IBEX 16.21% · deuda 0.33%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.16% el 15/10/2025 y el peor -0.26% el 14/11/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada87.4%
€ 1.1B · 160 posiciones
Fondos y ETF5.5%
€ 69.7M · 2 posiciones
Deuda pública5.5%
€ 69.6M · 6 posiciones
Liquidez1.6%
€ 20.7M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 26% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8.20%
€ 1.4B → € 1.3B
Participaciones
-11.42%
185.630.339 → 164.434.516
Valor liquidativo
+3.41%
€ 7,6347 → € 7,9140
168 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0010315770 | € 69.710.400 | 5.37% |
XS2413672234 | € 28.786.150 | 2.22% |
ES0000012M85 | € 27.242.381 | 2.10% |
FR001400KKX9 | € 19.281.032 | 1.48% |
XS2001315766 | € 19.249.815 | 1.48% |
XS2228683350 | € 19.172.640 | 1.48% |
XS2759989234 | € 18.782.080 | 1.45% |
XS2408458730 | € 18.154.366 | 1.40% |
XS2344772426 | € 17.641.135 | 1.36% |
XS2864439158 | € 16.782.266 | 1.29% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 1.466.565.081 → € 1.299.193.418
Partícipes
28.981 → 23.758
En 31/12/2025 salió un 12.02% del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-11%), pero el número de partícipes ha cambiado un -18% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Fondo global con amplia discrecionalidad (Renta Variable, Renta Fija y Mercados Monetarios) y con un objetivo de volatilidad máxima inferior al 5% anual. Hasta un 40% de la exposición total se podrá invertir en instrumentos financieros con rentabilidad ligada a riesgo de crédito, inflación, divisas, materias primas, volatilidad (de acciones, índices, tipos interés/cambio), tipos de interés. En la gestión del fondo se combinarán técnicas de gestión tradicional con técnicas de gestión alternativa todo ello con una gestión muy activa de la cartera. Área geográfica: Global (incluído Emergentes).
El fondo ha utilizado instrumentos derivados de mercados organizados para llevar a cabo sus estrategias de inversión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo