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Datos de los registros públicos de la CNMV. Iberfunds no está vinculado a la CNMV ni a las gestoras. Nada de lo que aquí se publica es asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión.

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Valor

ELRO 4.375 07/14/30 · Renta fija privada · XS · XS3111004241

ELECTRICA SA

Declarado como «SOC ELEC ROMANIA | 4.38 | 2030-07-14»

BUCHAREST

Fondos que lo llevan

12

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 9,2M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

1,42 %

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0,58 %

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46 % de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%11 fondos€ 8,7M

    92 % de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%1 fondos€ 510K

    8 % de los fondos que lo llevan

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    4 fondos

    € 3,9M

    peso medio 0,56 % · máx 0,88 %

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 2,0M

    peso medio 0,57 % · máx 0,68 %

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,11 % · máx 0,11 %

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1,0M

    peso medio 0,09 % · máx 0,09 %

  • ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    3 fondos

    € 710K

    peso medio 0,63 % · máx 0,89 %

  • GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 1,42 % · máx 1,42 %

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A.

    GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

    1,42 %

    € 510K

  • ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,89 %

    € 200K

  • CAJA INGENIEROS ENVIRONMENT ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,88 %

    € 2,6M

  • CdE ODS Impact ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,86 %

    € 410K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE RENTA FIJA, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,68 %

    € 1,5M

  • ARQUIA RF EURO, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,53 %

    € 310K

  • ARQUIA BANCA RF FLEXIBLE, FI

    ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.

    0,47 %

    € 200K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE CAPITAL, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0,45 %

    € 510K

  • CAJA INGENIEROS PREMIER, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,33 %

    € 760K

  • FONENGIN ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,19 %

    € 200K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0,11 %

    € 1,0M

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0,09 %

    € 1,0M

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.