ARQUIA BANCA INCOME RVMI, FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 163 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
46/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 23,1367
Precio de una participación
Patrimonio
€ 22.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+4.28%
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0.79%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.229
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
3.67%
IBEX 16.37% · deuda 0.07%
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0.51% el 10/11/2025 y el peor -0.58% el 10/10/2025.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada47.9%
€ 10.9M · 53 posiciones
Fondos y ETF28.7%
€ 6.5M · 14 posiciones
Deuda pública9.8%
€ 2.2M · 9 posiciones
Renta variable9.4%
€ 2.1M · 14 posiciones
Liquidez4.2%
€ 958K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 29% del resultado bruto de ene–dic 2025.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+6.63%
€ 21.5M → € 22.9M
Participaciones
+6.96%
986.084 → 1.054.710
Valor liquidativo
+4.28%
€ 22,7387 → € 23,1367
90 posiciones declaradas a 31/12/2025.
El 28% de esta cartera está invertido en otros fondos; sus posiciones subyacentes no las publica la CNMV. El tipo de activo y el país que se muestran describen el fondo en el que se invierte, no lo que este contiene.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
LU0722079638 | € 1.427.782 | 6.23% |
LU1549401112 | € 967.637 | 4.22% |
LU0174543826 | € 897.817 | 3.92% |
IE00B44Z5B48 | € 871.096 | 3.80% |
XS2391790610 | € 790.998 | 3.45% |
LU2607332736 | € 611.087 | 2.67% |
FR001400EFQ6 | € 456.797 | 1.99% |
LU0959211243 | € 451.845 | 1.97% |
IE00BF2B0L69 | € 451.508 | 1.97% |
XS2621539910 | € 431.276 | 1.88% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 21.153.546 → € 22.909.413
Partícipes
1.076 → 1.229
En 31/12/2025 el fondo captó un 2.30% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
Como máximo un 50% de la exposición del fondo será en renta variable y el resto en valores de Renta Fija. Este fondo pretende obtener rendimientos a través de dividendos y cupones. La inversión en renta variable se realizará en cualquier mercado cotizado, sin límites de capitalización, y pudiendo invertir sin restricciones también en mercados emergentes. No existen limitaciones en cuanto a la posibilidad de invertir en valores de RV emitidos por entidades radicadas fuera del área euro. Las inversiones en Renta Fija serán tanto en renta fija pública como privada, sin límite de calificación crediticia, por lo que se podrá invertir hasta el 100% de la cartera de renta fija en valores de baja calificación crediticia o sin rating. La duración de la cartera no está predeterminada de antemano, pudiendo ser incluso de hasta 2 años negativos. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 20% MSCI World High Dividend Yield Net Return EUR index, 30% Bloomberg Euro-Aggregate index, 30% Bloomberg Pan-european High Yield index, 10% Euronext IEIF REIT Europe y S&P Global Infraestructure index.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo