ARQUIA RF EURO, FI · ARQUIGEST, S.A., S.G.I.I.C.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 184 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
48/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota media: donde está casi la mitad del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 8,9184
Precio de una participación
Patrimonio
€ 55.2M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.71%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.52%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.766
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
1.56%
IBEX 19.26% · deuda 0.08%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.36% el 08/04/2026 y el peor -0.12% el 15/05/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada81.5%
€ 44.4M · 142 posiciones
Deuda pública15.0%
€ 8.2M · 14 posiciones
Fondos y ETF2.6%
€ 1.4M · 2 posiciones
Liquidez1.0%
€ 540K
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 45% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-4.83%
€ 58.0M → € 55.2M
Participaciones
-6.44%
6.793.539 → 6.355.857
Valor liquidativo
+0.71%
€ 8,7555 → € 8,9184
158 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES05552810N7 | € 2.798.892 | 5.08% |
XS2909825379 | € 1.819.141 | 3.30% |
XS2975303483 | € 1.320.766 | 2.39% |
XS2311412865 | € 1.268.497 | 2.30% |
XS2941360963 | € 1.207.416 | 2.19% |
XS2754067242 | € 1.117.792 | 2.03% |
XS2012044454 | € 1.105.682 | 2.00% |
XS2461786829 | € 1.075.986 | 1.95% |
XS2690050682 | € 1.073.184 | 1.95% |
XS0221627135 | € 1.018.425 | 1.85% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 30/06/2026
€ 29.810.698 → € 55.160.393
Partícipes
1.136 → 1.766
En 30/06/2026 salió un 5.50% del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El Fondo invertirá el 100% en renta fija, pública o privada, no tendrá exposición a renta variable y la duración media de la cartera no excederá los 3 años, pudiendo ser de hasta 2 años negativos. No existe predeterminación respecto a los emisores (público o privado, rating o sector económico). Si alguna emisión no ha sido calificada, se tendrá en cuenta la calificación crediticia del emisor. Podrá invertir, en valores de renta fija negociados fuera de la OCDE y hasta un 25% en mercados emergentes. Como mínimo el 75% de los activos de renta fija serán con Grado de Inversión (mínimo BBB-), el resto podrán ser de baja calificación crediticia o sin calificación. La inversión en divisa distinta al euro no superará el 10% del patrimonio. Se podrá invertir un máximo del 10% en IIC financieras que sean activos aptos, armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora y con una política de inversión coherente con la del fondo. La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice de la categoría Renta Fija Euro Corto Plazo de Inverco, únicamente a efectos informativos y comparativos.
La IIC ha realizado operaciones en instrumentos derivados con la finalidad de inversión para gestionar de un modo más eficaz la cartera.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo