NEVERON INVERSIONES,SICAV,S.A. · GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
Advertencia de la CNMV
Informarles que el Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio 2018 ha sido aprobado sin salvedades.
Cobra un 1,3 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 1,15 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 1,9 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,82 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 4,27 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 25,76 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 2 de los últimos 10 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 3,15 % en el periodo, mejor que el 17 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 674 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46 % de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 7,09
Precio de una participación
Patrimonio
€ 33,8M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+1,49 %
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0,65 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
341
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
N/D
Pérdida potencial estimada
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Renta fija privada63,8 %
€ 21,6M · 78 posiciones
Deuda pública22,4 %
€ 7,6M · 13 posiciones
Fondos y ETF8,9 %
€ 3,0M · 5 posiciones
Liquidez4,9 %
€ 1,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 32% del resultado bruto de ene–jun 2026.
Sobre un patrimonio medio de € 36,0M en ene–jun 2026, el resultado neto fueron € 521K.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-6,36 %
€ 36,1M → € 33,8M
Participaciones
-7,74 %
5.160.793 → 4.761.428
Valor liquidativo
+1,49 %
€ 6,99 → € 7,09
96 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
DE000BU2Z049 | € 2.050.966 | 6,08 % |
DE000BU2Z064 | € 2.006.917 | 5,95 % |
DE000BU3Z047 | € 1.074.416 | 3,18 % |
IE000FR1WHU7 | € 1.001.721 | 2,97 % |
LU2490324410 | € 995.156 | 2,95 % |
XS2384413311 | € 789.022 | 2,34 % |
XS3221850228 | € 705.451 | 2,09 % |
XS2539425095 | € 640.907 | 1,90 % |
DE000BU2D012 | € 631.481 | 1,87 % |
XS3071337847 | € 615.067 | 1,82 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 24.984.038 → € 33.757.602
Partícipes
294 → 341
En 30/06/2026 salió un 7,83 % del patrimonio en reembolsos netos.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La SICAV podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La Sociedad podrá invertir, ya sea de manera directa o indirecta a través de IICs, en activos de renta variable, renta fija, sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo, pudiendo estar la totalidad de su exposición en cualquiera de ellos. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de estados miembros de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos Se podrá invertir hasta un máximo conjunto del 10% del patrimonio en activos que podrían introducir un mayor riesgo que el resto de las inversiones como consecuencia de sus características, entre otras, de liquidez, tipo de emisor o grado de protección al inversor. La Sociedad no tiene ningún índice de referencia en su gestión.
La metodología aplicada para calcular la exposición total al riesgo de mercadoes el método del compromiso. Una información más detallada sobre la política de inversión del Sociedad se puede encontrar en su folleto informativo.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo