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Valor

ATH 0.366 09/10/26 EMTN · Renta fija privada · XS · XS2384413311

ATHENE GLOBAL FUNDING

Declarado como «ATHENE GLOBAL FUNDIN | 0.366 | 2026-09-10»

EURONEXT-DUBLIN

Fondos que lo llevan

10

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 18.5M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

2.49%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.86%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondos

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%7 fondos€ 16.2M

    70% de los fondos que lo llevan

  • Media1-5%3 fondos€ 2.3M

    30% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

6

Estaban antes y siguen

Con 6 fondos no se puede separar lo que movió la cotización de lo que decidió cada gestor, así que no lo mostramos.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 7.0M

    peso medio 1.03% · máx 1.93%

  • IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    2 fondos

    € 6.0M

    peso medio 0.21% · máx 0.34%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.9M

    peso medio 0.36% · máx 0.36%

  • SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 1.5M

    peso medio 0.99% · máx 0.99%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 870K

    peso medio 0.15% · máx 0.15%

  • CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 710K

    peso medio 2.14% · máx 2.14%

  • GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 390K

    peso medio 2.49% · máx 2.49%

  • CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.00% · máx 0.00%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • GVC GAESCO RENTA FIJA HORIZONTE 2027, FI

    GVC GAESCO GESTIÓN, SGIIC, S.A.

    2.49%

    € 390K

  • CBNK RENTA FIJA CORPORATIVA 2026, FI

    CBNK GESTION DE ACTIVOS, S.G.I.I.C., S.A.

    2.14%

    € 710K

  • SABADELL HORIZONTE 2026, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    1.93%

    € 1.2M

  • SWM VALOR,FI

    SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.99%

    € 1.5M

  • CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.36%

    € 1.9M

  • IBERCAJA AHORRO RENTA FIJA, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.34%

    € 4.7M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.15%

    € 870K

  • SABADELL RENDIMIENTO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.13%

    € 5.8M

  • IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI

    IBERCAJA GESTION, SGIIC, S.A.

    0.08%

    € 1.3M

  • CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI

    CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.

    0.00%

    € 100K

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.