SWM VALOR,FI · SINGULAR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
Cobra un 0,37 % al año en gastos totales. El fondo medio de su categoría cobra 0,61 %.
Evidencia fuerte. Ver los gastos →
Renueva su cartera 0,94 veces al año. El fondo medio de su categoría la renueva 0,31 veces.
Evidencia fuerte. Ver los movimientos →
El 23,19 % de su cartera está en valores que ya tienen 50 fondos o más. En el fondo medio de su categoría es el 5,29 %.
Evidencia media. Ver la cartera →
Ha rendido mejor que el fondo medio de su categoría en 6 de los últimos 8 trimestres.
Evidencia débil. Ver los trimestres →
Rindió un 2,06 % en el periodo, mejor que el 35 % de los fondos de su categoría.
Evidencia débil. Ver la rentabilidad →
Medido contra los 184 fondos de su misma vocación. Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, 31/12/2025, así que no cambia al mover la fecha de abajo.
Declaración a la CNMV
Valor liquidativo
€ 6,51
Precio de una participación
Patrimonio
€ 149M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+2,06 %
Ganancia o pérdida · ene–dic 2025
Gastos
0,14 %
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
1.520
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0,42 %
IBEX 14,09 % · deuda 0,08 %
En ene–dic 2025, su valor subió y bajó un 0,15 % de media, frente a un 0,95 % en el fondo medio de su categoría.
Moverse más o menos no hace mejor ni peor a un fondo: depende de cuándo necesites el dinero.
En ene–dic 2025, su mejor día fue +0,06 % el 17/10/2025 y el peor -0,06 % el 21/10/2025, frente a -0,11 % en el fondo medio de su categoría.
Reparto de la cartera declarada a 31/12/2025.
Renta fija privada54,8 %
€ 80,1M · 69 posiciones
Deuda pública43,5 %
€ 63,6M · 18 posiciones
Liquidez1,8 %
€ 2,6M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–dic 2025: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos. Todo en porcentaje del patrimonio medio del periodo, que es la base de esta tabla en las cuentas de la CNMV.
Los gastos se llevaron el 18% del resultado bruto de ene–dic 2025.
Sobre un patrimonio medio de € 153M en ene–dic 2025, el resultado neto fueron € 3,1M.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
-8,84 %
€ 163M → € 149M
Participaciones
-10,75 %
25.577.119 → 22.828.304
Valor liquidativo
+2,14 %
€ 6,37 → € 6,51
87 posiciones declaradas a 31/12/2025.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
FR0129132694 | € 9.937.748 | 6,70 % |
FR0128983980 | € 7.961.485 | 5,36 % |
ES0L02603063 | € 7.950.560 | 5,36 % |
ES0L02602065 | € 7.947.627 | 5,36 % |
FR0128838515 | € 6.950.613 | 4,68 % |
ES0L02601166 | € 5.957.828 | 4,01 % |
FR0129132710 | € 4.967.087 | 3,35 % |
ES0L02605084 | € 4.956.952 | 3,34 % |
ES0L02604103 | € 3.969.956 | 2,68 % |
XS2282094494 | € 3.910.995 | 2,63 % |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 30/06/2024 → 31/12/2025
€ 169.232.059 → € 148.538.336
Partícipes
1.789 → 1.520
En 31/12/2025 salió un 11,48 % del patrimonio en reembolsos netos.
El patrimonio apenas ha variado (-12%), pero el número de partícipes ha cambiado un -15% en el mismo periodo.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
31/12/2025declaración
30/06/2025
31/12/2024
30/06/2024
De la declaración · ene–dic 2025
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
El fondo invertirá directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y o privada, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos). La calidad crediticia de las emisiones de renta fija en el momento de la compra es al menos media (mínimo BBB-/Baa3) otorgada por alguna delas principales agencias de calificación crediticia del mercado o la calidad de España en cada momento si fuera inferior. De haber bajadas sobrevenidas de calificación crediticia, las posiciones afectadas podrán mantenerse puntualmente en cartera para gestionar su salida ordenada del fondo, siendo el objetivo del fondo mantener la calidad crediticia descrita. Se invertirá en activos negociados en mercados organizados de renta fija, incluidos aquellos de reducida dimensión y limitado volumen de contratación, lo que podría privar de liquidez a estos activos y afectar negativamente a la liquidez del fondo, con preferenecia en cuanto a mercados/emisores por países de la OCDE pudiendo invertir hasta un 10% de la exposición total en emisores/mercados emergentes. El fondo invertirá en activos denominados principalmente en euros.La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. La duración media de la cartera no excederá de 3 años.
Inversión y cobertura.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo