CAJA INGENIEROS FONDTESORO CORTO PLAZO, FI · CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
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Advertencia de la CNMV
De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva la CNMV, como organismo supervisor, no ha establecido otra información o advertencia de carácter general o específico que deba incluirse en el presente informe periódico.
Lo que lo distingue, en los seis rasgos que se pueden medir contra los 75 fondos de su misma vocación con lo que declara a la CNMV. Abre uno para ver de dónde sale.
33/100 sobre los 6 ejes, cada uno sobre 6. Es una nota baja: el 30% más bajo del mercado, con la media del mercado en 45 y la mayoría de los fondos entre 30 y 60. El color de la figura de arriba es esa banda.
En el mismo orden que el radar: en el sentido de las agujas del reloj desde la punta de arriba, del eje que más pesa al que menos.
Evidencia fuerte, 28 de los 100 puntos. Ver los gastos →
Evidencia fuerte, 18 de los 100 puntos. Ver los movimientos →
Evidencia media, 18 de los 100 puntos. Ver la cartera →
Evidencia media, 14 de los 100 puntos. Ver el VaR y los días extremos →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver los trimestres →
Evidencia débil, 11 de los 100 puntos. Ver la rentabilidad →
Puntuación sobre criterios públicos y comprobables, no es una recomendación de inversión. Se calcula sobre la última declaración cerrada, así que no cambia al mover la fecha de arriba.
Declaración a la CNMV
Este periodo todavía se está declarando: ha presentado el 46% de los fondos (883 de 1.939), así que las cifras del conjunto del mercado subirán.
Valor liquidativo
€ 940,4345
Precio de una participación
Patrimonio
€ 596.9M
Dinero total gestionado
Rentabilidad
+0.84%
Ganancia o pérdida · ene–jun 2026
Gastos
0.23%
Lo que se llevó la gestora
Partícipes
9.974
Inversores en el fondo
Riesgo (VaR)
0.34%
IBEX 19.18% · deuda 0.67%
En ene–jun 2026, su mejor día fue +0.08% el 08/04/2026 y el peor -0.02% el 29/04/2026.
Reparto de la cartera declarada a 30/06/2026.
Deuda pública58.9%
€ 350.1M · 17 posiciones
Renta fija privada40.2%
€ 238.8M · 72 posiciones
Liquidez0.9%
€ 5.3M
La liquidez es lo que el fondo tiene sin invertir. El resto se reparte entre las posiciones que declara.
Cada barra es un trimestre; la línea es el acumulado del año, que reinicia cada enero.
De qué se compone el resultado de ene–jun 2026: qué aportó cada fuente y cuánto se llevaron los gastos.
Los gastos se llevaron el 23% del resultado bruto de ene–jun 2026.
El patrimonio se mueve por dos motivos independientes: porque entra o sale dinero, y porque el valor liquidativo sube o baja.
Patrimonio
+12.10%
€ 532.5M → € 596.9M
Participaciones
+11.14%
571.155 → 634.759
Valor liquidativo
+0.84%
€ 932,3553 → € 940,4345
89 posiciones declaradas a 30/06/2026.
| Título | Valor | Peso |
|---|---|---|
ES00000128H5 | € 59.594.961 | 9.98% |
ES00000128P8 | € 59.420.081 | 9.95% |
ES0000012J15 | € 58.708.528 | 9.83% |
ES0000012M77 | € 49.990.501 | 8.37% |
ES0L02702055 | € 24.637.725 | 4.13% |
XS3296798963 | € 24.594.968 | 4.12% |
ES0L02703053 | € 24.588.100 | 4.12% |
ES00000123C7 | € 20.581.386 | 3.45% |
XS3402808490 | € 19.776.021 | 3.31% |
ES0L02608070 | € 19.606.292 | 3.28% |
Valores a cierre de cada declaración. El patrimonio y el número de partícipes no siempre se mueven juntos.
Patrimonio · 31/12/2024 → 30/06/2026
€ 336.354.626 → € 596.934.980
Partícipes
6.211 → 9.974
En 30/06/2026 el fondo captó un 10.66% de dinero nuevo neto: esa parte del crecimiento del patrimonio son suscripciones, no rentabilidad.
Informe periódico remitido a la CNMV, en palabras de la propia gestora.
En cada informe la gestora debe declarar si han ocurrido ciertas circunstancias: hechos relevantes, que afectan al fondo o a sus condiciones, y operaciones vinculadas, negocios hechos con entidades de su propio grupo. Aquí están las que marcó, y lo que escribió sobre ellas.
30/06/2026declaración
31/12/2025
30/06/2025
31/12/2024
De la declaración · ene–jun 2026
Datos actuales; no varían con la declaración elegida.
La gestión toma como referencia el comportamiento del índice de rentabilidad de las Letras del Tesoro a 3 meses. El 70% de la exposición total del fondo deberá estar invertido en Deuda del Estado en euros, en cualquiera de sus modalidades. Hasta un 30% de la exposición se podrá invertir en valores de renta fija distintos de la Deuda del Estado, negociados en un mercado regulado, y con una calificación de solvencia no inferior a la del Reino de España emitida o refrendada por una agencia de calificación crediticia, así como en depósitos en entidades de crédito que tengan reconocida esa calificación mínima y en instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que cumplan ese requisito, todos en euros. La duración de la cartera no superará los 12 meses. Los instrumentos derivados tendrán como subyacente valores de renta fija, tipos de interés o índices de renta fija, todos en euros.
El fondo podrá utilizar instrumentos derivados con la finalidad de asegurar una adecuada cobertura de los riesgos asumidos en la cartera y como inversión para gestionar de modo más eficaz la cartera, conforme a los objetivos de gestión.
Datos obtenidos de los registros públicos de la CNMV. Ver la ficha oficial del fondo