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Valor

ETEGA V3.5 11/19/30 GMTN · Renta fija privada · XS · XS2940309649

NATIONAL BANK GREECE SA

Declarado como «NATIONAL BANK GR | 3.50 | 2030-11-19»

Gettex

Fondos que lo llevan

19

A 31/12/2025

Dinero invertido

€ 10.1M

Suma de lo que declaran

Peso máximo

0.57%

En la cartera que más apuesta

Con más del 5%

0

Peso medio 0.19%

Declaración a la CNMV

EvoluciónPesoCambiosGestorasFondosTambién llevan

Quién lo ha ido comprando

Dinero invertido en cada declaración, repartido por gestora.

Solo fechas de junio y diciembre: en las trimestrales declara apenas un puñado de fondos, y la serie parecería desplomarse dos veces al año. La zona sombreada, 30/06/2026, todavía se está declarando: va el 46% de los fondos del mercado.

Cuánto pesa en sus carteras

Los fondos que lo llevan, agrupados por el peso que le dan.

  • Baja<1%19 fondos€ 10.1M

    100% de los fondos que lo llevan

Qué cambió

30/06/2025 → 31/12/2025

Fondos que empezaron a llevarlo, que lo soltaron y que siguen dentro.

Entraron

0

No lo llevaban y ahora sí

Salieron

0

Lo llevaban y ya no

Siguen dentro

19

Estaban antes y siguen

De los 19 que siguen dentro, 1 le dieron más peso que la media del grupo y 0 menos.

La cotización movió las posiciones un +0.60% de media, y esa parte no la decidió nadie: está descontada. La CNMV publica euros y no número de títulos, así que esto no dice quién compró ni quién vendió, sino quién quedó por encima o por debajo de sus pares.

Qué gestoras lo llevan

Ordenadas por dinero invertido.

  • SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    6 fondos

    € 2.8M

    peso medio 0.15% · máx 0.48%

  • ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    1 fondo

    € 2.0M

    peso medio 0.56% · máx 0.56%

  • MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 1.3M

    peso medio 0.12% · máx 0.12%

  • SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    2 fondos

    € 1.2M

    peso medio 0.33% · máx 0.49%

  • RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    3 fondos

    € 1.2M

    peso medio 0.08% · máx 0.10%

  • CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 610K

    peso medio 0.57% · máx 0.57%

  • TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    1 fondo

    € 510K

    peso medio 0.05% · máx 0.05%

  • AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    3 fondos

    € 300K

    peso medio 0.07% · máx 0.11%

  • BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    1 fondo

    € 100K

    peso medio 0.19% · máx 0.19%

Los fondos que lo llevan

Ordenados por el peso que le dan en su cartera.

  • FONENGIN ISR, FI

    CAJA INGENIEROS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.57%

    € 610K

  • SIGMA INVESTMENT HOUSE AHORRO, FI

    ANDBANK WEALTH MANAGEMENT, SGIIC, S.A.

    0.56%

    € 2.0M

  • SABADELL EURO YIELD, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.49%

    € 710K

  • SANTANDER PB STRATEGIC BOND, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.48%

    € 510K

  • SANTANDER SOSTENIBLE BONOS, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.25%

    € 410K

  • BANKINTER FLEXIBLE BOND, FI

    BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C.

    0.19%

    € 100K

  • SABADELL BONOS EURO, FI

    SABADELL ASSET MANAGEMENT, S.A., S.G.I.I.C.

    0.17%

    € 510K

  • MEDIOLANUM RENTA, FI

    MEDIOLANUM GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

    0.12%

    € 1.3M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA CONSERVADOR, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.11%

    € 100K

  • RENTA 4 VALOR RELATIVO, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.10%

    € 350K

  • ING DIRECT FONDO NARANJA RENTA FIJA, FI

    RENTA 4 GESTORA, S.G.I.I.C., S.A.

    0.09%

    € 520K

  • SANTANDER RENTA FIJA PRIVADA, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.08%

    € 1.5M

  • ING DIRECT FONDO NARANJA DINAMICO, FI

    AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A.

    0.06%

    € 100K

  • TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI

    TREA ASSET MANAGEMENT S.G.I.I.C., S.A.

    0.05%

    € 510K

  • SANTANDER COMPROMISO SOLIDARIO, FI

    SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

    0.05%

    € 100K

Qué más llevan estos fondos

Valores que aparecen en sus carteras mucho más de lo normal.

  • CTP NV

    XS

    10 en común

    ×85.1 vs mercado

  • HEIMSTADEN BOSTAD AB

    XS

    10 en común

    ×73.0 vs mercado

  • EUROBANK SA

    XS

    10 en común

    ×68.1 vs mercado

  • CRL CREDITO AGRICOLA MUT

    PT

    10 en común

    ×48.6 vs mercado

  • BANCO DE CREDITO SOCIAL

    XS

    10 en común

    ×34.0 vs mercado

  • IBERCAJA BANCO SA

    ES

    13 en común

    ×23.7 vs mercado

  • INMOBILIARIA COLONIAL SO

    XS

    10 en común

    ×21.7 vs mercado

  • BANCO SANTANDER SA

    XS

    11 en común

    ×21.2 vs mercado

Un ×85.1 quiere decir que los fondos que llevan NATIONAL BANK GREECE SA lo tienen 85.1 veces más a menudo que el resto del mercado.

Todo sale de lo que los fondos declaran a la CNMV. No hay número de títulos en esas declaraciones, solo el valor en euros de cada posición.